兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询(017665)
今天最新净值
1.0671
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0671
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7336亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程
今年以来,兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0012 |
0.11% |
