信澳聚优智选混合C基金净值查询(017649)
今天最新净值
1.0229
0.0188 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9384
-0.0037 -0.3914%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4926亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：徐聪
近一月,信澳聚优智选混合C(017649)基金累计收益率16.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0200 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0188 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0299 |
3.07% |
| 2025-02-05 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0478 |
5.16% |
| 2025-01-27 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0362 |
4.15% |
| 2025-01-13 |
017649 |
信澳聚优智选混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0044 |
0.51% |
