尚正中证同业存单AAA指数7天持有(尚正中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(017554)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0685亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：尚正基金
- 基金经理：段吉华
今年以来尚正中证同业存单AAA指数7天持有|尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0266 |
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| 2025-02-06 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
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0.0001 |
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| 2025-02-05 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0248 |
1.0248 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
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| 2025-01-08 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0248 |
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| 2025-01-07 |
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尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0249 |
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1.0249 |
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| 2025-01-06 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
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| 2025-01-03 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
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| 2025-01-02 |
017554 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0247 |
1.0247 |
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