中信建投景荣债券C基金净值查询(017474)
今天最新净值
1.0651
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
今年以来,中信建投景荣债券C(017474)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0637 |
1.1167 |
1.0651 |
1.1181 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0651 |
1.1181 |
1.0650 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0650 |
1.1180 |
1.0632 |
1.1162 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0632 |
1.1162 |
1.0617 |
1.1147 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0617 |
1.1147 |
1.0592 |
1.1122 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0596 |
1.1126 |
1.0594 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0608 |
1.1138 |
1.0595 |
1.1125 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0595 |
1.1125 |
1.0611 |
1.1141 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0611 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0607 |
1.1137 |
1.0626 |
1.1156 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0626 |
1.1156 |
1.0629 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0629 |
1.1159 |
1.0643 |
1.1173 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0643 |
1.1173 |
1.0633 |
1.1163 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0633 |
1.1163 |
1.0621 |
1.1151 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0621 |
1.1151 |
1.0569 |
1.1099 |
0.0052 |
0.49% |
