建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询(017456)

今天最新净值 1.0655 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0655
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2675亿
最近资产：25.51亿
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧

近半年建信宁安30天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2025-02-06	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0653	1.0653	1.0648	1.0648	0.0005	0.05%
2025-02-05	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2025-01-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0644	1.0644	1.0634	1.0634	0.0010	0.09%
2025-01-22	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2025-01-14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0643	1.0643	1.0638	1.0638	0.0005	0.05%
2025-01-13	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0638	1.0638	1.0643	1.0643	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2025-01-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	1.0652	1.0657	1.0657	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-01-03	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2025-01-02	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2024-12-31	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2024-12-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2024-12-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2024-12-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.08%
2024-12-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2024-12-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%

2024-12-13	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0617	1.0617	1.0609	1.0609	0.0008	0.08%
2024-12-12	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2024-12-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2024-12-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0606	1.0606	1.0596	1.0596	0.0010	0.09%
2024-12-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2024-12-06	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2024-12-05	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2024-12-04	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2024-12-03	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2024-12-02	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0586	1.0586	1.0576	1.0576	0.0010	0.09%
2024-11-29	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0576	1.0576	1.0571	1.0571	0.0005	0.05%
2024-11-28	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2024-11-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2024-11-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-11-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2024-11-22	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2024-11-21	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0560	1.0560	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%
2024-11-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2024-11-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2024-11-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2024-11-15	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2024-11-14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2024-11-13	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2024-11-12	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2024-11-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2024-11-08	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2024-11-07	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2024-11-06	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2024-11-05	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2024-11-04	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0535	1.0535	1.0532	1.0532	0.0003	0.03%
2024-11-01	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2024-10-31	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2024-10-30	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-10-29	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-10-28	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-10-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2024-10-24	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2024-10-23	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0524	1.0524	1.0529	1.0529	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0529	1.0529	1.0532	1.0532	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2024-10-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2024-10-17	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0531	1.0531	1.0526	1.0526	0.0005	0.05%
2024-10-16	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2024-10-15	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0518	1.0518	0.0007	0.07%
2024-10-14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0518	1.0518	1.0505	1.0505	0.0013	0.12%
2024-10-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2024-10-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2024-10-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0488	1.0488	1.0502	1.0502	-0.0014	-0.13%
2024-10-08	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0502	1.0502	1.0512	1.0512	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2024-09-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0530	1.0530	1.0546	1.0546	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2024-09-24	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2024-09-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2024-09-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2024-09-13	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2024-09-12	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2024-09-11	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2024-09-10	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2024-09-09	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2024-09-06	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-09-05	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2024-09-04	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2024-09-03	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2024-09-02	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2024-08-30	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2024-08-29	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2024-08-28	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%
2024-08-27	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0503	1.0503	1.0511	1.0511	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2024-08-22	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2024-08-21	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2024-08-19	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2024-08-16	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2024-08-15	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0509	1.0509	1.0514	1.0514	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2024-08-13	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0509	1.0509	1.0503	1.0503	0.0006	0.06%
2024-08-12	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0503	1.0503	1.0514	1.0514	-0.0011	-0.10%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%