申万菱信乐成混合A基金净值查询(017063)
今天最新净值
0.7018
0.0072 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6727
-0.0009 -0.1403%
- 累计净值：0.7018
- 成立日期：2023-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0400亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
近一月,申万菱信乐成混合A(017063)基金累计收益率8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0024 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0072 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0161 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0036 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0168 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
0.6459 |
0.6459 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0019 |
-0.29% |
