中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询(017035)
今天最新净值
0.5510
0.0145 2.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5769
0.0030 0.5303%
- 累计净值：0.5510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0257亿
- 最近资产：2.26亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光
近一季中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询
近一季,中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)基金累计收益率-14.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0145 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0157 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0090 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0126 |
-2.34% |
| 2025-01-14 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0198 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5109 |
0.5109 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5149 |
0.5149 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0144 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0003 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5206 |
0.5206 |
0.0090 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5206 |
0.5206 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0014 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0129 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0116 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0109 |
-1.97% |
| 2024-12-26 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0057 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0100 |
1.80% |
| 2024-12-23 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0134 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0044 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0072 |
-1.27% |
| 2024-12-16 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0097 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0148 |
-2.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0055 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0095 |
-1.61% |
| 2024-12-06 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0043 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0148 |
-2.47% |
| 2024-12-03 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0112 |
1.91% |
| 2024-11-29 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0066 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0146 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0187 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0170 |
2.95% |
| 2024-11-18 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0171 |
-2.88% |
| 2024-11-15 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0190 |
-3.10% |
| 2024-11-14 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0117 |
-1.88% |
| 2024-11-13 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0061 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0223 |
3.69% |
