创金合信产业臻选平衡混合A基金净值查询(016997)
今天最新净值
0.7777
0.0079 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7319
-0.0021 -0.2923%
- 累计净值：0.7777
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7166亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李游
近一月,创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0079 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0059 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7639 |
0.7639 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0124 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0020 |
-0.27% |
