国联安中证1000指数增强A基金净值查询(016962)
今天最新净值
1.0156
0.0139 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9525
-0.0043 -0.4463%
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6718亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：章椹元
今年以来,国联安中证1000指数增强A(016962)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0214 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0354 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0128 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0121 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0225 |
-2.36% |
| 2025-01-02 |
016962 |
国联安中证1000指数增强A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0239 |
-2.44% |
