山西证券裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)
今天最新净值
1.0665
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0665
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7547亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 蓝烨
近一季山西证券裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
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| 2025-02-07 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0664 |
1.0664 |
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| 2025-02-06 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0660 |
1.0660 |
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| 2025-02-05 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0660 |
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1.0652 |
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| 2025-01-27 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0652 |
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1.0646 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0648 |
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| 2025-01-14 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0654 |
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1.0656 |
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| 2025-01-13 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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| 2025-01-10 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0659 |
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| 2025-01-09 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0661 |
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1.0662 |
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|
|
| 2025-01-08 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0659 |
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1.0656 |
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| 2025-01-02 |
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0656 |
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1.0651 |
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| 2024-12-31 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0651 |
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1.0648 |
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| 2024-12-26 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0642 |
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1.0641 |
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| 2024-12-25 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0641 |
1.0643 |
1.0643 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0643 |
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1.0644 |
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| 2024-12-23 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0644 |
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1.0641 |
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| 2024-12-20 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0641 |
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1.0637 |
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| 2024-12-19 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0637 |
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1.0638 |
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| 2024-12-18 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0638 |
1.0638 |
1.0638 |
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| 2024-12-17 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0638 |
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1.0639 |
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| 2024-12-16 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0639 |
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1.0634 |
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|
|
| 2024-12-13 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0634 |
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1.0629 |
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| 2024-12-12 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0629 |
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1.0628 |
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| 2024-12-11 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0628 |
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1.0629 |
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-0.01% |
| 2024-12-10 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0629 |
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1.0623 |
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| 2024-12-09 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0623 |
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1.0621 |
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| 2024-12-06 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0620 |
1.0620 |
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| 2024-12-05 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0620 |
1.0615 |
1.0615 |
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0.05% |
| 2024-12-04 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0615 |
1.0615 |
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1.0612 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0612 |
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1.0611 |
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| 2024-12-02 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0611 |
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1.0600 |
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| 2024-11-29 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0598 |
1.0598 |
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0.02% |
| 2024-11-28 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
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| 2024-11-27 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
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| 2024-11-26 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0594 |
1.0594 |
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| 2024-11-25 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0590 |
1.0590 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
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| 2024-11-21 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0588 |
1.0588 |
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1.0586 |
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| 2024-11-20 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0586 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0586 |
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| 2024-11-18 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0586 |
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1.0584 |
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| 2024-11-15 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0584 |
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1.0583 |
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| 2024-11-14 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0579 |
1.0579 |
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| 2024-11-13 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0574 |
1.0574 |
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0.05% |
| 2024-11-11 |
016881 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
