信澳博见成长一年定期开放混合A基金净值查询(016810)
今天最新净值
1.4963
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1974
-0.0115 -0.9553%
- 累计净值：1.4963
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3666亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李博
近一季,信澳博见成长一年定期开放混合A(016810)基金累计收益率25.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.4963 |
1.4963 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0278 |
1.98% |
| 2025-01-27 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-01-17 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0725 |
5.71% |
| 2025-01-10 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-12-13 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0445 |
3.61% |
|
|
| 2024-11-29 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0246 |
2.03% |
| 2024-11-22 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0742 |
-5.69% |
