长信均衡策略一年持有混合C基金净值查询(016714)
今天最新净值
0.9453
0.0103 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9688
0.0054 0.5558%
- 累计净值：0.9453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9201亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：高远 唐卓菁
今年以来,长信均衡策略一年持有混合C(016714)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0108 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2025-01-03 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0147 |
-1.52% |
