汇添富创新成长混合A基金净值查询(016626)
今天最新净值
1.0053
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8406
-0.0032 -0.3843%
- 累计净值：1.0053
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8308亿
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：樊勇
今年以来,汇添富创新成长混合A(016626)基金累计收益率16.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0438 |
4.56% |
| 2025-02-05 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0315 |
3.39% |
| 2025-01-27 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0163 |
-1.73% |
| 2025-01-22 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0387 |
4.59% |
| 2025-01-13 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-09 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0135 |
1.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0113 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0247 |
-2.87% |
