长盛盛远债券C基金净值查询(016613)
今天最新净值
1.0408
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6074亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
今年以来,长盛盛远债券C(016613)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0392 |
1.0719 |
1.0408 |
1.0735 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0408 |
1.0735 |
1.0412 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0412 |
1.0739 |
1.0401 |
1.0728 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0401 |
1.0728 |
1.0394 |
1.0721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0394 |
1.0721 |
1.0376 |
1.0703 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0385 |
1.0712 |
1.0386 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0395 |
1.0722 |
1.0373 |
1.0700 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0373 |
1.0700 |
1.0392 |
1.0719 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0392 |
1.0719 |
1.0387 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0387 |
1.0714 |
1.0404 |
1.0731 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0404 |
1.0731 |
1.0411 |
1.0738 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0411 |
1.0738 |
1.0424 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0424 |
1.0751 |
1.0425 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0425 |
1.0752 |
1.0415 |
1.0742 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0415 |
1.0742 |
1.0406 |
1.0733 |
0.0009 |
0.09% |
