永赢消费龙头智选混合发起A基金净值查询(016549)
今天最新净值
0.6780
0.0111 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7005
0.0032 0.4591%
- 累计净值：0.6780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1615亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 储可凡
今年以来,永赢消费龙头智选混合发起A(016549)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0177 |
2.61% |
| 2025-02-07 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0111 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0162 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0165 |
-2.47% |
| 2025-01-27 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0077 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6671 |
0.6671 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0222 |
-3.22% |
| 2025-01-14 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0407 |
6.51% |
| 2025-01-13 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0206 |
-3.19% |
| 2025-01-10 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6459 |
0.6459 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0549 |
-7.83% |
| 2025-01-09 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0078 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6930 |
0.6930 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0197 |
2.93% |
| 2025-01-07 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0103 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0185 |
-2.71% |
| 2025-01-03 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.6815 |
0.6815 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0380 |
-5.28% |
| 2025-01-02 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.7195 |
0.7195 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0199 |
2.84% |
