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万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)

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今天最新净值 1.0481 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0996
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9615亿
最近资产：31.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近半年万家鑫耀纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫耀纯债C(016415)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0466	1.0981	1.0481	1.0996	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	016415	万家鑫耀纯债C	1.0481	1.0996	1.0484	1.0999	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016415	万家鑫耀纯债C	1.0484	1.0999	1.0469	1.0984	0.0015	0.14%
2025-02-05	016415	万家鑫耀纯债C	1.0469	1.0984	1.0460	1.0975	0.0009	0.09%
2025-01-27	016415	万家鑫耀纯债C	1.0460	1.0975	1.0442	1.0957	0.0018	0.17%
2025-01-22	016415	万家鑫耀纯债C	1.0451	1.0966	1.0452	1.0967	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016415	万家鑫耀纯债C	1.0455	1.0970	1.0444	1.0959	0.0011	0.11%
2025-01-13	016415	万家鑫耀纯债C	1.0444	1.0959	1.0458	1.0973	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0458	1.0973	1.0458	1.0973	0.0000	0.00%
2025-01-09	016415	万家鑫耀纯债C	1.0458	1.0973	1.0471	1.0986	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	016415	万家鑫耀纯债C	1.0471	1.0986	1.0476	1.0991	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016415	万家鑫耀纯债C	1.0476	1.0991	1.0486	1.1001	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	016415	万家鑫耀纯债C	1.0486	1.1001	1.0482	1.0997	0.0004	0.04%
2025-01-03	016415	万家鑫耀纯债C	1.0482	1.0997	1.0476	1.0991	0.0006	0.06%
2025-01-02	016415	万家鑫耀纯债C	1.0476	1.0991	1.0458	1.0973	0.0018	0.17%
2024-12-31	016415	万家鑫耀纯债C	1.0458	1.0973	1.0449	1.0964	0.0009	0.09%
2024-12-26	016415	万家鑫耀纯债C	1.0437	1.0952	1.0426	1.0941	0.0011	0.11%
2024-12-25	016415	万家鑫耀纯债C	1.0426	1.0941	1.0441	1.0956	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	016415	万家鑫耀纯债C	1.0441	1.0956	1.0448	1.0963	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	016415	万家鑫耀纯债C	1.0448	1.0963	1.0443	1.0958	0.0005	0.05%
2024-12-20	016415	万家鑫耀纯债C	1.0443	1.0958	1.0421	1.0936	0.0022	0.21%
2024-12-19	016415	万家鑫耀纯债C	1.0421	1.0936	1.0411	1.0926	0.0010	0.10%
2024-12-18	016415	万家鑫耀纯债C	1.0411	1.0926	1.0421	1.0936	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	016415	万家鑫耀纯债C	1.0421	1.0936	1.0425	1.0940	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016415	万家鑫耀纯债C	1.0425	1.0940	1.0406	1.0921	0.0019	0.18%

2024-12-13	016415	万家鑫耀纯债C	1.0406	1.0921	1.0382	1.0897	0.0024	0.23%
2024-12-12	016415	万家鑫耀纯债C	1.0382	1.0897	1.0374	1.0889	0.0008	0.08%
2024-12-11	016415	万家鑫耀纯债C	1.0374	1.0889	1.0368	1.0883	0.0006	0.06%
2024-12-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0368	1.0883	1.0334	1.0849	0.0034	0.33%
2024-12-09	016415	万家鑫耀纯债C	1.0334	1.0849	1.0319	1.0834	0.0015	0.15%
2024-12-06	016415	万家鑫耀纯债C	1.0319	1.0834	1.0323	1.0838	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	016415	万家鑫耀纯债C	1.0323	1.0838	1.0319	1.0834	0.0004	0.04%
2024-12-04	016415	万家鑫耀纯债C	1.0319	1.0834	1.0306	1.0821	0.0013	0.13%
2024-12-03	016415	万家鑫耀纯债C	1.0306	1.0821	1.0307	1.0822	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016415	万家鑫耀纯债C	1.0307	1.0822	1.0283	1.0798	0.0024	0.23%
2024-11-29	016415	万家鑫耀纯债C	1.0283	1.0798	1.0273	1.0788	0.0010	0.10%
2024-11-28	016415	万家鑫耀纯债C	1.0273	1.0788	1.0265	1.0780	0.0008	0.08%
2024-11-27	016415	万家鑫耀纯债C	1.0265	1.0780	1.0265	1.0780	0.0000	0.00%
2024-11-26	016415	万家鑫耀纯债C	1.0265	1.0780	1.0264	1.0779	0.0001	0.01%
2024-11-25	016415	万家鑫耀纯债C	1.0264	1.0779	1.0258	1.0773	0.0006	0.06%
2024-11-22	016415	万家鑫耀纯债C	1.0258	1.0773	1.0259	1.0774	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	016415	万家鑫耀纯债C	1.0259	1.0774	1.0252	1.0767	0.0007	0.07%
2024-11-20	016415	万家鑫耀纯债C	1.0252	1.0767	1.0253	1.0768	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016415	万家鑫耀纯债C	1.0253	1.0768	1.0250	1.0765	0.0003	0.03%
2024-11-18	016415	万家鑫耀纯债C	1.0250	1.0765	1.0254	1.0769	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	016415	万家鑫耀纯债C	1.0254	1.0769	1.0253	1.0768	0.0001	0.01%
2024-11-14	016415	万家鑫耀纯债C	1.0253	1.0768	1.0251	1.0766	0.0002	0.02%
2024-11-13	016415	万家鑫耀纯债C	1.0251	1.0766	1.0257	1.0772	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	016415	万家鑫耀纯债C	1.0257	1.0772	1.0249	1.0764	0.0008	0.08%
2024-11-11	016415	万家鑫耀纯债C	1.0249	1.0764	1.0244	1.0759	0.0005	0.05%
2024-11-08	016415	万家鑫耀纯债C	1.0244	1.0759	1.0243	1.0758	0.0001	0.01%
2024-11-07	016415	万家鑫耀纯债C	1.0243	1.0758	1.0237	1.0752	0.0006	0.06%
2024-11-06	016415	万家鑫耀纯债C	1.0237	1.0752	1.0239	1.0754	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	016415	万家鑫耀纯债C	1.0239	1.0754	1.0235	1.0750	0.0004	0.04%
2024-11-04	016415	万家鑫耀纯债C	1.0235	1.0750	1.0234	1.0749	0.0001	0.01%
2024-11-01	016415	万家鑫耀纯债C	1.0234	1.0749	1.0227	1.0742	0.0007	0.07%
2024-10-31	016415	万家鑫耀纯债C	1.0227	1.0742	1.0223	1.0738	0.0004	0.04%
2024-10-30	016415	万家鑫耀纯债C	1.0223	1.0738	1.0223	1.0738	0.0000	0.00%
2024-10-29	016415	万家鑫耀纯债C	1.0223	1.0738	1.0221	1.0736	0.0002	0.02%
2024-10-28	016415	万家鑫耀纯债C	1.0221	1.0736	1.0219	1.0734	0.0002	0.02%
2024-10-25	016415	万家鑫耀纯债C	1.0219	1.0734	1.0214	1.0729	0.0005	0.05%
2024-10-24	016415	万家鑫耀纯债C	1.0214	1.0729	1.0216	1.0731	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	016415	万家鑫耀纯债C	1.0216	1.0731	1.0218	1.0733	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016415	万家鑫耀纯债C	1.0218	1.0733	1.0229	1.0744	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	016415	万家鑫耀纯债C	1.0229	1.0744	1.0228	1.0743	0.0001	0.01%
2024-10-18	016415	万家鑫耀纯债C	1.0228	1.0743	1.0236	1.0751	-0.0008	-0.08%
2024-10-17	016415	万家鑫耀纯债C	1.0236	1.0751	1.0225	1.0740	0.0011	0.11%
2024-10-16	016415	万家鑫耀纯债C	1.0225	1.0740	1.0231	1.0746	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	016415	万家鑫耀纯债C	1.0231	1.0746	1.0227	1.0742	0.0004	0.04%
2024-10-14	016415	万家鑫耀纯债C	1.0227	1.0742	1.0220	1.0735	0.0007	0.07%
2024-10-11	016415	万家鑫耀纯债C	1.0220	1.0735	1.0212	1.0727	0.0008	0.08%
2024-10-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0212	1.0727	1.0192	1.0707	0.0020	0.20%
2024-10-09	016415	万家鑫耀纯债C	1.0192	1.0707	1.0187	1.0702	0.0005	0.05%
2024-10-08	016415	万家鑫耀纯债C	1.0187	1.0702	1.0203	1.0718	-0.0016	-0.16%
2024-09-30	016415	万家鑫耀纯债C	1.0203	1.0718	1.0208	1.0723	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	016415	万家鑫耀纯债C	1.0208	1.0723	1.0241	1.0756	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	016415	万家鑫耀纯债C	1.0241	1.0756	1.0250	1.0765	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	016415	万家鑫耀纯债C	1.0250	1.0765	1.0227	1.0742	0.0023	0.22%
2024-09-24	016415	万家鑫耀纯债C	1.0227	1.0742	1.0234	1.0749	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	016415	万家鑫耀纯债C	1.0234	1.0749	1.0232	1.0747	0.0002	0.02%
2024-09-20	016415	万家鑫耀纯债C	1.0232	1.0747	1.0230	1.0745	0.0002	0.02%
2024-09-19	016415	万家鑫耀纯债C	1.0230	1.0745	1.0231	1.0746	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016415	万家鑫耀纯债C	1.0231	1.0746	1.0219	1.0734	0.0012	0.12%
2024-09-13	016415	万家鑫耀纯债C	1.0219	1.0734	1.0216	1.0731	0.0003	0.03%
2024-09-12	016415	万家鑫耀纯债C	1.0216	1.0731	1.0214	1.0729	0.0002	0.02%
2024-09-11	016415	万家鑫耀纯债C	1.0214	1.0729	1.0205	1.0720	0.0009	0.09%
2024-09-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0205	1.0720	1.0202	1.0717	0.0003	0.03%
2024-09-09	016415	万家鑫耀纯债C	1.0202	1.0717	1.0197	1.0712	0.0005	0.05%
2024-09-06	016415	万家鑫耀纯债C	1.0197	1.0712	1.0196	1.0711	0.0001	0.01%
2024-09-05	016415	万家鑫耀纯债C	1.0196	1.0711	1.0195	1.0710	0.0001	0.01%
2024-09-04	016415	万家鑫耀纯债C	1.0195	1.0710	1.0194	1.0709	0.0001	0.01%
2024-09-03	016415	万家鑫耀纯债C	1.0194	1.0709	1.0188	1.0703	0.0006	0.06%
2024-09-02	016415	万家鑫耀纯债C	1.0188	1.0703	1.0176	1.0691	0.0012	0.12%
2024-08-30	016415	万家鑫耀纯债C	1.0176	1.0691	1.0174	1.0689	0.0002	0.02%
2024-08-29	016415	万家鑫耀纯债C	1.0174	1.0689	1.0175	1.0690	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	016415	万家鑫耀纯债C	1.0175	1.0690	1.0167	1.0682	0.0008	0.08%
2024-08-27	016415	万家鑫耀纯债C	1.0167	1.0682	1.0176	1.0691	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016415	万家鑫耀纯债C	1.0176	1.0691	1.0179	1.0694	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016415	万家鑫耀纯债C	1.0179	1.0694	1.0175	1.0690	0.0004	0.04%
2024-08-22	016415	万家鑫耀纯债C	1.0175	1.0690	1.0173	1.0688	0.0002	0.02%
2024-08-21	016415	万家鑫耀纯债C	1.0173	1.0688	1.0174	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016415	万家鑫耀纯债C	1.0174	1.0689	1.0175	1.0690	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016415	万家鑫耀纯债C	1.0175	1.0690	1.0172	1.0687	0.0003	0.03%
2024-08-16	016415	万家鑫耀纯债C	1.0172	1.0687	1.0174	1.0689	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	016415	万家鑫耀纯债C	1.0174	1.0689	1.0183	1.0698	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	016415	万家鑫耀纯债C	1.0183	1.0698	1.0175	1.0690	0.0008	0.08%
2024-08-13	016415	万家鑫耀纯债C	1.0175	1.0690	1.0160	1.0675	0.0015	0.15%
2024-08-12	016415	万家鑫耀纯债C	1.0160	1.0675	1.0181	1.0696	-0.0021	-0.21%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%