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交银稳益短债债券C基金净值查询(016397)

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今天最新净值 1.0448 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0548
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.3066亿
最近资产：43.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

近一周交银稳益短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳益短债债券C(016397)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	016397	交银稳益短债债券C	1.0446	1.0546	1.0448	1.0548	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	016397	交银稳益短债债券C	1.0448	1.0548	1.0448	1.0548	0.0000	0.00%
2025-02-12	016397	交银稳益短债债券C	1.0448	1.0548	1.0447	1.0547	0.0001	0.01%
2025-02-11	016397	交银稳益短债债券C	1.0447	1.0547	1.0447	1.0547	0.0000	0.00%
2025-02-10	016397	交银稳益短债债券C	1.0447	1.0547	1.0447	1.0547	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%