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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0618 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0618
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：5.16亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

近一季兴银合泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016353	兴银合泰债券A	1.0618	1.0618	1.0605	1.0605	0.0013	0.12%
2025-01-22	016353	兴银合泰债券A	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%
2025-01-14	016353	兴银合泰债券A	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016353	兴银合泰债券A	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	016353	兴银合泰债券A	1.0621	1.0621	1.0626	1.0626	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016353	兴银合泰债券A	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	016353	兴银合泰债券A	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2025-01-07	016353	兴银合泰债券A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016353	兴银合泰债券A	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2025-01-03	016353	兴银合泰债券A	1.0627	1.0627	1.0619	1.0619	0.0008	0.08%

2025-01-02	016353	兴银合泰债券A	1.0619	1.0619	1.0605	1.0605	0.0014	0.13%
2024-12-31	016353	兴银合泰债券A	1.0605	1.0605	1.0592	1.0592	0.0013	0.12%
2024-12-26	016353	兴银合泰债券A	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	016353	兴银合泰债券A	1.0577	1.0577	1.0581	1.0581	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	016353	兴银合泰债券A	1.0581	1.0581	1.0585	1.0585	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	016353	兴银合泰债券A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2024-12-20	016353	兴银合泰债券A	1.0581	1.0581	1.0569	1.0569	0.0012	0.11%
2024-12-19	016353	兴银合泰债券A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016353	兴银合泰债券A	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	016353	兴银合泰债券A	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016353	兴银合泰债券A	1.0578	1.0578	1.0567	1.0567	0.0011	0.10%
2024-12-13	016353	兴银合泰债券A	1.0567	1.0567	1.0555	1.0555	0.0012	0.11%
2024-12-12	016353	兴银合泰债券A	1.0555	1.0555	1.0549	1.0549	0.0006	0.06%
2024-12-11	016353	兴银合泰债券A	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	016353	兴银合泰债券A	1.0550	1.0550	1.0535	1.0535	0.0015	0.14%

2024-12-09	016353	兴银合泰债券A	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2024-12-06	016353	兴银合泰债券A	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2024-12-05	016353	兴银合泰债券A	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
2024-12-04	016353	兴银合泰债券A	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%
2024-12-03	016353	兴银合泰债券A	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2024-12-02	016353	兴银合泰债券A	1.0508	1.0508	1.0488	1.0488	0.0020	0.19%
2024-11-29	016353	兴银合泰债券A	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%
2024-11-28	016353	兴银合泰债券A	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2024-11-27	016353	兴银合泰债券A	1.0475	1.0475	1.0469	1.0469	0.0006	0.06%
2024-11-26	016353	兴银合泰债券A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2024-11-25	016353	兴银合泰债券A	1.0463	1.0463	1.0458	1.0458	0.0005	0.05%
2024-11-22	016353	兴银合泰债券A	1.0458	1.0458	1.0452	1.0452	0.0006	0.06%
2024-11-21	016353	兴银合泰债券A	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2024-11-20	016353	兴银合泰债券A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2024-11-19	016353	兴银合泰债券A	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2024-11-18	016353	兴银合泰债券A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2024-11-15	016353	兴银合泰债券A	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2024-11-14	016353	兴银合泰债券A	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2024-11-13	016353	兴银合泰债券A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2024-11-12	016353	兴银合泰债券A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2024-11-11	016353	兴银合泰债券A	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2024-11-08	016353	兴银合泰债券A	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%
2024-11-07	016353	兴银合泰债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2024-11-06	016353	兴银合泰债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2024-11-05	016353	兴银合泰债券A	1.0411	1.0411	1.0413	1.0413	-0.0002	-0.02%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%