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东方臻裕债券C基金净值查询(016319)

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今天最新净值 1.1002 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：135.7441亿
最近资产：17.44亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一季东方臻裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方臻裕债券C(016319)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016319	东方臻裕债券C	1.0999	1.1009	1.1002	1.1012	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016319	东方臻裕债券C	1.1002	1.1012	1.0997	1.1007	0.0005	0.05%
2025-02-06	016319	东方臻裕债券C	1.0997	1.1007	1.0992	1.1002	0.0005	0.05%
2025-02-05	016319	东方臻裕债券C	1.0992	1.1002	1.0986	1.0996	0.0006	0.05%
2025-01-27	016319	东方臻裕债券C	1.0986	1.0996	1.0974	1.0984	0.0012	0.11%
2025-01-22	016319	东方臻裕债券C	1.0980	1.0990	1.0977	1.0987	0.0003	0.03%
2025-01-14	016319	东方臻裕债券C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2025-01-13	016319	东方臻裕债券C	1.1003	1.1003	1.1013	1.1013	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	016319	东方臻裕债券C	1.1013	1.1013	1.1021	1.1021	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	016319	东方臻裕债券C	1.1021	1.1021	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	016319	东方臻裕债券C	1.1032	1.1032	1.1034	1.1034	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016319	东方臻裕债券C	1.1034	1.1034	1.1040	1.1040	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	016319	东方臻裕债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%
2025-01-03	016319	东方臻裕债券C	1.1038	1.1038	1.1023	1.1023	0.0015	0.14%
2025-01-02	016319	东方臻裕债券C	1.1023	1.1023	1.0995	1.0995	0.0028	0.25%
2024-12-31	016319	东方臻裕债券C	1.0995	1.0995	1.0975	1.0975	0.0020	0.18%
2024-12-26	016319	东方臻裕债券C	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2024-12-25	016319	东方臻裕债券C	1.0959	1.0959	1.0966	1.0966	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	016319	东方臻裕债券C	1.0966	1.0966	1.0973	1.0973	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	016319	东方臻裕债券C	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2024-12-20	016319	东方臻裕债券C	1.0967	1.0967	1.0945	1.0945	0.0022	0.20%
2024-12-19	016319	东方臻裕债券C	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2024-12-18	016319	东方臻裕债券C	1.0964	1.0964	1.0984	1.0984	-0.0020	-0.18%
2024-12-17	016319	东方臻裕债券C	1.0984	1.0984	1.0996	1.0996	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	016319	东方臻裕债券C	1.0996	1.0996	1.0971	1.0971	0.0025	0.23%

2024-12-13	016319	东方臻裕债券C	1.0971	1.0971	1.0949	1.0949	0.0022	0.20%
2024-12-12	016319	东方臻裕债券C	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2024-12-11	016319	东方臻裕债券C	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2024-12-10	016319	东方臻裕债券C	1.0945	1.0945	1.0919	1.0919	0.0026	0.24%
2024-12-09	016319	东方臻裕债券C	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2024-12-06	016319	东方臻裕债券C	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2024-12-05	016319	东方臻裕债券C	1.0912	1.0912	1.0904	1.0904	0.0008	0.07%
2024-12-04	016319	东方臻裕债券C	1.0904	1.0904	1.0893	1.0893	0.0011	0.10%
2024-12-03	016319	东方臻裕债券C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2024-12-02	016319	东方臻裕债券C	1.0890	1.0890	1.0863	1.0863	0.0027	0.25%
2024-11-29	016319	东方臻裕债券C	1.0863	1.0863	1.0852	1.0852	0.0011	0.10%
2024-11-28	016319	东方臻裕债券C	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2024-11-27	016319	东方臻裕债券C	1.0848	1.0848	1.0844	1.0844	0.0004	0.04%
2024-11-26	016319	东方臻裕债券C	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2024-11-25	016319	东方臻裕债券C	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2024-11-22	016319	东方臻裕债券C	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%
2024-11-21	016319	东方臻裕债券C	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2024-11-20	016319	东方臻裕债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2024-11-19	016319	东方臻裕债券C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2024-11-18	016319	东方臻裕债券C	1.0825	1.0825	1.0827	1.0827	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016319	东方臻裕债券C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-11-14	016319	东方臻裕债券C	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	016319	东方臻裕债券C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-11-12	016319	东方臻裕债券C	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%