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国联恒通纯债C(中融恒通纯债C)基金净值查询(016190)

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今天最新净值 1.0468 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0918
成立日期：2022-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.7782亿
最近资产：70.79亿
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

近半年国联恒通纯债C|中融恒通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒通纯债C(016190)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016190	国联恒通纯债C	1.0459	1.0909	1.0468	1.0918	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016190	国联恒通纯债C	1.0468	1.0918	1.0469	1.0919	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016190	国联恒通纯债C	1.0469	1.0919	1.0464	1.0914	0.0005	0.05%
2025-02-05	016190	国联恒通纯债C	1.0464	1.0914	1.0458	1.0908	0.0006	0.06%
2025-01-27	016190	国联恒通纯债C	1.0458	1.0908	1.0444	1.0894	0.0014	0.13%
2025-01-22	016190	国联恒通纯债C	1.0451	1.0901	1.0453	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016190	国联恒通纯债C	1.0454	1.0904	1.0434	1.0884	0.0020	0.19%
2025-01-13	016190	国联恒通纯债C	1.0434	1.0884	1.0449	1.0899	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	016190	国联恒通纯债C	1.0449	1.0899	1.0446	1.0896	0.0003	0.03%
2025-01-09	016190	国联恒通纯债C	1.0446	1.0896	1.0460	1.0910	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	016190	国联恒通纯债C	1.0460	1.0910	1.0463	1.0913	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016190	国联恒通纯债C	1.0463	1.0913	1.0476	1.0926	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	016190	国联恒通纯债C	1.0476	1.0926	1.0473	1.0923	0.0003	0.03%
2025-01-03	016190	国联恒通纯债C	1.0473	1.0923	1.0474	1.0924	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016190	国联恒通纯债C	1.0474	1.0924	1.0436	1.0886	0.0038	0.36%
2024-12-31	016190	国联恒通纯债C	1.0436	1.0886	1.0416	1.0866	0.0020	0.19%
2024-12-26	016190	国联恒通纯债C	1.0401	1.0851	1.0388	1.0838	0.0013	0.13%
2024-12-25	016190	国联恒通纯债C	1.0388	1.0838	1.0397	1.0847	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	016190	国联恒通纯债C	1.0397	1.0847	1.0404	1.0854	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	016190	国联恒通纯债C	1.0404	1.0854	1.0402	1.0852	0.0002	0.02%
2024-12-20	016190	国联恒通纯债C	1.0402	1.0852	1.0369	1.0819	0.0033	0.32%
2024-12-19	016190	国联恒通纯债C	1.0369	1.0819	1.0357	1.0807	0.0012	0.12%
2024-12-18	016190	国联恒通纯债C	1.0357	1.0807	1.0379	1.0829	-0.0022	-0.21%
2024-12-17	016190	国联恒通纯债C	1.0379	1.0829	1.0388	1.0838	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	016190	国联恒通纯债C	1.0388	1.0838	1.0358	1.0808	0.0030	0.29%

2024-12-13	016190	国联恒通纯债C	1.0358	1.0808	1.0330	1.0780	0.0028	0.27%
2024-12-12	016190	国联恒通纯债C	1.0330	1.0780	1.0323	1.0773	0.0007	0.07%
2024-12-11	016190	国联恒通纯债C	1.0323	1.0773	1.0314	1.0764	0.0009	0.09%
2024-12-10	016190	国联恒通纯债C	1.0314	1.0764	1.0276	1.0726	0.0038	0.37%
2024-12-09	016190	国联恒通纯债C	1.0276	1.0726	1.0253	1.0703	0.0023	0.22%
2024-12-06	016190	国联恒通纯债C	1.0253	1.0703	1.0260	1.0710	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	016190	国联恒通纯债C	1.0260	1.0710	1.0261	1.0711	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	016190	国联恒通纯债C	1.0261	1.0711	1.0240	1.0690	0.0021	0.21%
2024-12-03	016190	国联恒通纯债C	1.0240	1.0690	1.0242	1.0692	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016190	国联恒通纯债C	1.0242	1.0692	1.0213	1.0663	0.0029	0.28%
2024-11-29	016190	国联恒通纯债C	1.0213	1.0663	1.0200	1.0650	0.0013	0.13%
2024-11-28	016190	国联恒通纯债C	1.0200	1.0650	1.0186	1.0636	0.0014	0.14%
2024-11-27	016190	国联恒通纯债C	1.0186	1.0636	1.0186	1.0636	0.0000	0.00%
2024-11-26	016190	国联恒通纯债C	1.0186	1.0636	1.0186	1.0636	0.0000	0.00%
2024-11-25	016190	国联恒通纯债C	1.0186	1.0636	1.0179	1.0629	0.0007	0.07%
2024-11-22	016190	国联恒通纯债C	1.0179	1.0629	1.0177	1.0627	0.0002	0.02%
2024-11-21	016190	国联恒通纯债C	1.0177	1.0627	1.0174	1.0624	0.0003	0.03%
2024-11-20	016190	国联恒通纯债C	1.0174	1.0624	1.0174	1.0624	0.0000	0.00%
2024-11-19	016190	国联恒通纯债C	1.0174	1.0624	1.0172	1.0622	0.0002	0.02%
2024-11-18	016190	国联恒通纯债C	1.0172	1.0622	1.0174	1.0624	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016190	国联恒通纯债C	1.0174	1.0624	1.0174	1.0624	0.0000	0.00%
2024-11-14	016190	国联恒通纯债C	1.0174	1.0624	1.0172	1.0622	0.0002	0.02%
2024-11-13	016190	国联恒通纯债C	1.0172	1.0622	1.0173	1.0623	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016190	国联恒通纯债C	1.0173	1.0623	1.0170	1.0620	0.0003	0.03%
2024-11-11	016190	国联恒通纯债C	1.0170	1.0620	1.0163	1.0613	0.0007	0.07%
2024-11-08	016190	国联恒通纯债C	1.0163	1.0613	1.0163	1.0613	0.0000	0.00%
2024-11-07	016190	国联恒通纯债C	1.0163	1.0613	1.0159	1.0609	0.0004	0.04%
2024-11-06	016190	国联恒通纯债C	1.0159	1.0609	1.0160	1.0610	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016190	国联恒通纯债C	1.0160	1.0610	1.0159	1.0609	0.0001	0.01%
2024-11-04	016190	国联恒通纯债C	1.0159	1.0609	1.0159	1.0609	0.0000	0.00%
2024-11-01	016190	国联恒通纯债C	1.0159	1.0609	1.0155	1.0605	0.0004	0.04%
2024-10-31	016190	国联恒通纯债C	1.0155	1.0605	1.0152	1.0602	0.0003	0.03%
2024-10-30	016190	国联恒通纯债C	1.0152	1.0602	1.0152	1.0602	0.0000	0.00%
2024-10-29	016190	国联恒通纯债C	1.0152	1.0602	1.0150	1.0600	0.0002	0.02%
2024-10-28	016190	国联恒通纯债C	1.0150	1.0600	1.0149	1.0599	0.0001	0.01%
2024-10-25	016190	国联恒通纯债C	1.0149	1.0599	1.0145	1.0595	0.0004	0.04%
2024-10-24	016190	国联恒通纯债C	1.0145	1.0595	1.0144	1.0594	0.0001	0.01%
2024-10-23	016190	国联恒通纯债C	1.0144	1.0594	1.0146	1.0596	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016190	国联恒通纯债C	1.0146	1.0596	1.0151	1.0601	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	016190	国联恒通纯债C	1.0151	1.0601	1.0152	1.0602	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016190	国联恒通纯债C	1.0152	1.0602	1.0154	1.0604	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	016190	国联恒通纯债C	1.0154	1.0604	1.0150	1.0600	0.0004	0.04%
2024-10-16	016190	国联恒通纯债C	1.0150	1.0600	1.0153	1.0603	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	016190	国联恒通纯债C	1.0153	1.0603	1.0151	1.0601	0.0002	0.02%
2024-10-14	016190	国联恒通纯债C	1.0151	1.0601	1.0147	1.0597	0.0004	0.04%
2024-10-11	016190	国联恒通纯债C	1.0147	1.0597	1.0143	1.0593	0.0004	0.04%
2024-10-10	016190	国联恒通纯债C	1.0143	1.0593	1.0134	1.0584	0.0009	0.09%
2024-10-09	016190	国联恒通纯债C	1.0134	1.0584	1.0135	1.0585	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	016190	国联恒通纯债C	1.0135	1.0585	1.0145	1.0595	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	016190	国联恒通纯债C	1.0145	1.0595	1.0152	1.0602	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	016190	国联恒通纯债C	1.0152	1.0602	1.0163	1.0613	-0.0011	-0.11%
2024-09-26	016190	国联恒通纯债C	1.0163	1.0613	1.0164	1.0614	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	016190	国联恒通纯债C	1.0164	1.0614	1.0402	1.0602	0.0012	0.12%
2024-09-24	016190	国联恒通纯债C	1.0402	1.0602	1.0403	1.0603	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	016190	国联恒通纯债C	1.0403	1.0603	1.0402	1.0602	0.0001	0.01%
2024-09-20	016190	国联恒通纯债C	1.0402	1.0602	1.0401	1.0601	0.0001	0.01%
2024-09-19	016190	国联恒通纯债C	1.0401	1.0601	1.0404	1.0604	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	016190	国联恒通纯债C	1.0404	1.0604	1.0401	1.0601	0.0003	0.03%
2024-09-13	016190	国联恒通纯债C	1.0401	1.0601	1.0400	1.0600	0.0001	0.01%
2024-09-12	016190	国联恒通纯债C	1.0400	1.0600	1.0400	1.0600	0.0000	0.00%
2024-09-11	016190	国联恒通纯债C	1.0400	1.0600	1.0394	1.0594	0.0006	0.06%
2024-09-10	016190	国联恒通纯债C	1.0394	1.0594	1.0393	1.0593	0.0001	0.01%
2024-09-09	016190	国联恒通纯债C	1.0393	1.0593	1.0391	1.0591	0.0002	0.02%
2024-09-06	016190	国联恒通纯债C	1.0391	1.0591	1.0390	1.0590	0.0001	0.01%
2024-09-05	016190	国联恒通纯债C	1.0390	1.0590	1.0390	1.0590	0.0000	0.00%
2024-09-04	016190	国联恒通纯债C	1.0390	1.0590	1.0388	1.0588	0.0002	0.02%
2024-09-03	016190	国联恒通纯债C	1.0388	1.0588	1.0380	1.0580	0.0008	0.08%
2024-09-02	016190	国联恒通纯债C	1.0380	1.0580	1.0367	1.0567	0.0013	0.13%
2024-08-30	016190	国联恒通纯债C	1.0367	1.0567	1.0364	1.0564	0.0003	0.03%
2024-08-29	016190	国联恒通纯债C	1.0364	1.0564	1.0367	1.0567	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	016190	国联恒通纯债C	1.0367	1.0567	1.0356	1.0556	0.0011	0.11%
2024-08-27	016190	国联恒通纯债C	1.0356	1.0556	1.0365	1.0565	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016190	国联恒通纯债C	1.0365	1.0565	1.0366	1.0566	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016190	国联恒通纯债C	1.0366	1.0566	1.0359	1.0559	0.0007	0.07%
2024-08-22	016190	国联恒通纯债C	1.0359	1.0559	1.0352	1.0552	0.0007	0.07%
2024-08-21	016190	国联恒通纯债C	1.0352	1.0552	1.0353	1.0553	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016190	国联恒通纯债C	1.0353	1.0553	1.0352	1.0552	0.0001	0.01%
2024-08-19	016190	国联恒通纯债C	1.0352	1.0552	1.0344	1.0544	0.0008	0.08%
2024-08-16	016190	国联恒通纯债C	1.0344	1.0544	1.0346	1.0546	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	016190	国联恒通纯债C	1.0346	1.0546	1.0358	1.0558	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	016190	国联恒通纯债C	1.0358	1.0558	1.0342	1.0542	0.0016	0.15%
2024-08-13	016190	国联恒通纯债C	1.0342	1.0542	1.0326	1.0526	0.0016	0.15%
2024-08-12	016190	国联恒通纯债C	1.0326	1.0526	1.0353	1.0553	-0.0027	-0.26%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%