国联恒通纯债C(中融恒通纯债C)基金净值查询(016190)
今天最新净值
1.0468
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.7782亿
- 最近资产：70.79亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
今年以来国联恒通纯债C|中融恒通纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒通纯债C(016190)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0459 |
1.0909 |
1.0468 |
1.0918 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0468 |
1.0918 |
1.0469 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0469 |
1.0919 |
1.0464 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0464 |
1.0914 |
1.0458 |
1.0908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0458 |
1.0908 |
1.0444 |
1.0894 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0451 |
1.0901 |
1.0453 |
1.0903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0454 |
1.0904 |
1.0434 |
1.0884 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0434 |
1.0884 |
1.0449 |
1.0899 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0449 |
1.0899 |
1.0446 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0446 |
1.0896 |
1.0460 |
1.0910 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0460 |
1.0910 |
1.0463 |
1.0913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0463 |
1.0913 |
1.0476 |
1.0926 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0476 |
1.0926 |
1.0473 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0473 |
1.0923 |
1.0474 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
016190 |
国联恒通纯债C |
1.0474 |
1.0924 |
1.0436 |
1.0886 |
0.0038 |
0.36% |
