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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0543 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0993
成立日期：2022-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.3204亿
最近资产：93.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

近半年国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016189	国联恒通纯债A	1.0534	1.0984	1.0543	1.0993	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016189	国联恒通纯债A	1.0543	1.0993	1.0544	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016189	国联恒通纯债A	1.0544	1.0994	1.0539	1.0989	0.0005	0.05%
2025-02-05	016189	国联恒通纯债A	1.0539	1.0989	1.0531	1.0981	0.0008	0.08%
2025-01-27	016189	国联恒通纯债A	1.0531	1.0981	1.0517	1.0967	0.0014	0.13%
2025-01-22	016189	国联恒通纯债A	1.0524	1.0974	1.0525	1.0975	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016189	国联恒通纯债A	1.0526	1.0976	1.0506	1.0956	0.0020	0.19%
2025-01-13	016189	国联恒通纯债A	1.0506	1.0956	1.0521	1.0971	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	016189	国联恒通纯债A	1.0521	1.0971	1.0518	1.0968	0.0003	0.03%
2025-01-09	016189	国联恒通纯债A	1.0518	1.0968	1.0532	1.0982	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	016189	国联恒通纯债A	1.0532	1.0982	1.0534	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016189	国联恒通纯债A	1.0534	1.0984	1.0547	1.0997	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	016189	国联恒通纯债A	1.0547	1.0997	1.0544	1.0994	0.0003	0.03%
2025-01-03	016189	国联恒通纯债A	1.0544	1.0994	1.0545	1.0995	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016189	国联恒通纯债A	1.0545	1.0995	1.0507	1.0957	0.0038	0.36%
2024-12-31	016189	国联恒通纯债A	1.0507	1.0957	1.0486	1.0936	0.0021	0.20%
2024-12-26	016189	国联恒通纯债A	1.0471	1.0921	1.0458	1.0908	0.0013	0.12%
2024-12-25	016189	国联恒通纯债A	1.0458	1.0908	1.0467	1.0917	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	016189	国联恒通纯债A	1.0467	1.0917	1.0474	1.0924	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	016189	国联恒通纯债A	1.0474	1.0924	1.0472	1.0922	0.0002	0.02%
2024-12-20	016189	国联恒通纯债A	1.0472	1.0922	1.0438	1.0888	0.0034	0.33%
2024-12-19	016189	国联恒通纯债A	1.0438	1.0888	1.0426	1.0876	0.0012	0.12%
2024-12-18	016189	国联恒通纯债A	1.0426	1.0876	1.0448	1.0898	-0.0022	-0.21%
2024-12-17	016189	国联恒通纯债A	1.0448	1.0898	1.0457	1.0907	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	016189	国联恒通纯债A	1.0457	1.0907	1.0427	1.0877	0.0030	0.29%

2024-12-13	016189	国联恒通纯债A	1.0427	1.0877	1.0399	1.0849	0.0028	0.27%
2024-12-12	016189	国联恒通纯债A	1.0399	1.0849	1.0391	1.0841	0.0008	0.08%
2024-12-11	016189	国联恒通纯债A	1.0391	1.0841	1.0382	1.0832	0.0009	0.09%
2024-12-10	016189	国联恒通纯债A	1.0382	1.0832	1.0344	1.0794	0.0038	0.37%
2024-12-09	016189	国联恒通纯债A	1.0344	1.0794	1.0320	1.0770	0.0024	0.23%
2024-12-06	016189	国联恒通纯债A	1.0320	1.0770	1.0328	1.0778	-0.0008	-0.08%
2024-12-05	016189	国联恒通纯债A	1.0328	1.0778	1.0328	1.0778	0.0000	0.00%
2024-12-04	016189	国联恒通纯债A	1.0328	1.0778	1.0307	1.0757	0.0021	0.20%
2024-12-03	016189	国联恒通纯债A	1.0307	1.0757	1.0309	1.0759	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016189	国联恒通纯债A	1.0309	1.0759	1.0279	1.0729	0.0030	0.29%
2024-11-29	016189	国联恒通纯债A	1.0279	1.0729	1.0266	1.0716	0.0013	0.13%
2024-11-28	016189	国联恒通纯债A	1.0266	1.0716	1.0252	1.0702	0.0014	0.14%
2024-11-27	016189	国联恒通纯债A	1.0252	1.0702	1.0252	1.0702	0.0000	0.00%
2024-11-26	016189	国联恒通纯债A	1.0252	1.0702	1.0251	1.0701	0.0001	0.01%
2024-11-25	016189	国联恒通纯债A	1.0251	1.0701	1.0244	1.0694	0.0007	0.07%
2024-11-22	016189	国联恒通纯债A	1.0244	1.0694	1.0242	1.0692	0.0002	0.02%
2024-11-21	016189	国联恒通纯债A	1.0242	1.0692	1.0238	1.0688	0.0004	0.04%
2024-11-20	016189	国联恒通纯债A	1.0238	1.0688	1.0238	1.0688	0.0000	0.00%
2024-11-19	016189	国联恒通纯债A	1.0238	1.0688	1.0237	1.0687	0.0001	0.01%
2024-11-18	016189	国联恒通纯债A	1.0237	1.0687	1.0239	1.0689	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016189	国联恒通纯债A	1.0239	1.0689	1.0238	1.0688	0.0001	0.01%
2024-11-14	016189	国联恒通纯债A	1.0238	1.0688	1.0237	1.0687	0.0001	0.01%
2024-11-13	016189	国联恒通纯债A	1.0237	1.0687	1.0238	1.0688	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016189	国联恒通纯债A	1.0238	1.0688	1.0235	1.0685	0.0003	0.03%
2024-11-11	016189	国联恒通纯债A	1.0235	1.0685	1.0233	1.0683	0.0002	0.02%
2024-11-08	016189	国联恒通纯债A	1.0233	1.0683	1.0234	1.0684	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	016189	国联恒通纯债A	1.0234	1.0684	1.0229	1.0679	0.0005	0.05%
2024-11-06	016189	国联恒通纯债A	1.0229	1.0679	1.0230	1.0680	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016189	国联恒通纯债A	1.0230	1.0680	1.0229	1.0679	0.0001	0.01%
2024-11-04	016189	国联恒通纯债A	1.0229	1.0679	1.0229	1.0679	0.0000	0.00%
2024-11-01	016189	国联恒通纯债A	1.0229	1.0679	1.0225	1.0675	0.0004	0.04%
2024-10-31	016189	国联恒通纯债A	1.0225	1.0675	1.0222	1.0672	0.0003	0.03%
2024-10-30	016189	国联恒通纯债A	1.0222	1.0672	1.0221	1.0671	0.0001	0.01%
2024-10-29	016189	国联恒通纯债A	1.0221	1.0671	1.0219	1.0669	0.0002	0.02%
2024-10-28	016189	国联恒通纯债A	1.0219	1.0669	1.0218	1.0668	0.0001	0.01%
2024-10-25	016189	国联恒通纯债A	1.0218	1.0668	1.0214	1.0664	0.0004	0.04%
2024-10-24	016189	国联恒通纯债A	1.0214	1.0664	1.0213	1.0663	0.0001	0.01%
2024-10-23	016189	国联恒通纯债A	1.0213	1.0663	1.0215	1.0665	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016189	国联恒通纯债A	1.0215	1.0665	1.0220	1.0670	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	016189	国联恒通纯债A	1.0220	1.0670	1.0221	1.0671	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016189	国联恒通纯债A	1.0221	1.0671	1.0223	1.0673	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	016189	国联恒通纯债A	1.0223	1.0673	1.0218	1.0668	0.0005	0.05%
2024-10-16	016189	国联恒通纯债A	1.0218	1.0668	1.0221	1.0671	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	016189	国联恒通纯债A	1.0221	1.0671	1.0220	1.0670	0.0001	0.01%
2024-10-14	016189	国联恒通纯债A	1.0220	1.0670	1.0215	1.0665	0.0005	0.05%
2024-10-11	016189	国联恒通纯债A	1.0215	1.0665	1.0211	1.0661	0.0004	0.04%
2024-10-10	016189	国联恒通纯债A	1.0211	1.0661	1.0202	1.0652	0.0009	0.09%
2024-10-09	016189	国联恒通纯债A	1.0202	1.0652	1.0203	1.0653	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	016189	国联恒通纯债A	1.0203	1.0653	1.0212	1.0662	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	016189	国联恒通纯债A	1.0212	1.0662	1.0219	1.0669	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	016189	国联恒通纯债A	1.0219	1.0669	1.0229	1.0679	-0.0010	-0.10%
2024-09-26	016189	国联恒通纯债A	1.0229	1.0679	1.0231	1.0681	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	016189	国联恒通纯债A	1.0231	1.0681	1.0469	1.0669	0.0012	0.11%
2024-09-24	016189	国联恒通纯债A	1.0469	1.0669	1.0470	1.0670	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	016189	国联恒通纯债A	1.0470	1.0670	1.0469	1.0669	0.0001	0.01%
2024-09-20	016189	国联恒通纯债A	1.0469	1.0669	1.0468	1.0668	0.0001	0.01%
2024-09-19	016189	国联恒通纯债A	1.0468	1.0668	1.0470	1.0670	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	016189	国联恒通纯债A	1.0470	1.0670	1.0467	1.0667	0.0003	0.03%
2024-09-13	016189	国联恒通纯债A	1.0467	1.0667	1.0466	1.0666	0.0001	0.01%
2024-09-12	016189	国联恒通纯债A	1.0466	1.0666	1.0466	1.0666	0.0000	0.00%
2024-09-11	016189	国联恒通纯债A	1.0466	1.0666	1.0460	1.0660	0.0006	0.06%
2024-09-10	016189	国联恒通纯债A	1.0460	1.0660	1.0459	1.0659	0.0001	0.01%
2024-09-09	016189	国联恒通纯债A	1.0459	1.0659	1.0457	1.0657	0.0002	0.02%
2024-09-06	016189	国联恒通纯债A	1.0457	1.0657	1.0455	1.0655	0.0002	0.02%
2024-09-05	016189	国联恒通纯债A	1.0455	1.0655	1.0456	1.0656	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	016189	国联恒通纯债A	1.0456	1.0656	1.0454	1.0654	0.0002	0.02%
2024-09-03	016189	国联恒通纯债A	1.0454	1.0654	1.0446	1.0646	0.0008	0.08%
2024-09-02	016189	国联恒通纯债A	1.0446	1.0646	1.0432	1.0632	0.0014	0.13%
2024-08-30	016189	国联恒通纯债A	1.0432	1.0632	1.0429	1.0629	0.0003	0.03%
2024-08-29	016189	国联恒通纯债A	1.0429	1.0629	1.0432	1.0632	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	016189	国联恒通纯债A	1.0432	1.0632	1.0422	1.0622	0.0010	0.10%
2024-08-27	016189	国联恒通纯债A	1.0422	1.0622	1.0431	1.0631	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016189	国联恒通纯债A	1.0431	1.0631	1.0432	1.0632	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016189	国联恒通纯债A	1.0432	1.0632	1.0424	1.0624	0.0008	0.08%
2024-08-22	016189	国联恒通纯债A	1.0424	1.0624	1.0417	1.0617	0.0007	0.07%
2024-08-21	016189	国联恒通纯债A	1.0417	1.0617	1.0418	1.0618	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016189	国联恒通纯债A	1.0418	1.0618	1.0417	1.0617	0.0001	0.01%
2024-08-19	016189	国联恒通纯债A	1.0417	1.0617	1.0409	1.0609	0.0008	0.08%
2024-08-16	016189	国联恒通纯债A	1.0409	1.0609	1.0411	1.0611	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	016189	国联恒通纯债A	1.0411	1.0611	1.0423	1.0623	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	016189	国联恒通纯债A	1.0423	1.0623	1.0406	1.0606	0.0017	0.16%
2024-08-13	016189	国联恒通纯债A	1.0406	1.0606	1.0391	1.0591	0.0015	0.14%
2024-08-12	016189	国联恒通纯债A	1.0391	1.0591	1.0418	1.0618	-0.0027	-0.26%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%