国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)
今天最新净值
1.0543
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0993
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.3204亿
- 最近资产：93.36亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
今年以来国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0534 |
1.0984 |
1.0543 |
1.0993 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0543 |
1.0993 |
1.0544 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0544 |
1.0994 |
1.0539 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0539 |
1.0989 |
1.0531 |
1.0981 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0531 |
1.0981 |
1.0517 |
1.0967 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0524 |
1.0974 |
1.0525 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0526 |
1.0976 |
1.0506 |
1.0956 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0506 |
1.0956 |
1.0521 |
1.0971 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0521 |
1.0971 |
1.0518 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0518 |
1.0968 |
1.0532 |
1.0982 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0532 |
1.0982 |
1.0534 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0534 |
1.0984 |
1.0547 |
1.0997 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0547 |
1.0997 |
1.0544 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0544 |
1.0994 |
1.0545 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
016189 |
国联恒通纯债A |
1.0545 |
1.0995 |
1.0507 |
1.0957 |
0.0038 |
0.36% |
