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国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)

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今天最新净值 1.0803 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0803
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一季国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0803	1.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2025-01-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0777	1.0777	1.0805	1.0805	-0.0028	-0.26%
2025-01-03	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0805	1.0805	1.0777	1.0777	0.0028	0.26%
2024-12-31	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0777	1.0777	1.0770	1.0770	0.0007	0.06%
2024-12-20	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0766	1.0766	1.0723	1.0723	0.0043	0.40%
2024-12-13	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0723	1.0723	1.0625	1.0625	0.0098	0.92%
2024-12-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0625	1.0625	1.0585	1.0585	0.0040	0.38%
2024-11-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0585	1.0585	1.0550	1.0550	0.0035	0.33%

2024-11-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2024-11-15	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%