红土创新丰源中短债B基金净值查询(016107)
今天最新净值
1.0694
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7811亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：邱骏
今年以来,红土创新丰源中短债B(016107)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0686 |
1.1036 |
1.0694 |
1.1044 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0694 |
1.1044 |
1.0698 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0698 |
1.1048 |
1.0700 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0700 |
1.1050 |
1.0701 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0701 |
1.1051 |
1.0708 |
1.1058 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0708 |
1.1058 |
1.0710 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0710 |
1.1060 |
1.0703 |
1.1053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0703 |
1.1053 |
1.0698 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0698 |
1.1048 |
1.0685 |
1.1035 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0694 |
1.1044 |
1.0693 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0696 |
1.1046 |
1.0694 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0694 |
1.1044 |
1.0698 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0698 |
1.1048 |
1.0701 |
1.1051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0701 |
1.1051 |
1.0706 |
1.1056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0706 |
1.1056 |
1.0709 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0709 |
1.1059 |
1.0714 |
1.1064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0714 |
1.1064 |
1.0712 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0712 |
1.1062 |
1.0711 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0711 |
1.1061 |
1.0710 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
