申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询(016105)
今天最新净值
0.9620
0.0134 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8909
0.0021 0.2326%
- 累计净值：0.9620
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5256亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
今年以来,申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0133 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0249 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0375 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0273 |
-3.08% |
| 2025-01-09 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0162 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0260 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0071 |
-0.77% |
