申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询(016105)
今天最新净值
0.9620
0.0134 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8909
0.0021 0.2326%
- 累计净值：0.9620
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5256亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
近一周,申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0133 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0249 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0003 |
-0.03% |
