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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

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今天最新净值 0.7607 0.0085 1.1300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7657 0.0010 0.1352%
  • 累计净值：0.7607
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5192亿
  • 最近资产：6.18亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：周智硕
近半年建信智远先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率5.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7605 0.7605 0.7607 0.7607 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7607 0.7607 0.7522 0.7522 0.0085 1.13%
2025-02-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7522 0.7522 0.7500 0.7500 0.0022 0.29%
2025-02-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7500 0.7500 0.7546 0.7546 -0.0046 -0.61%
2025-01-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7546 0.7546 0.7557 0.7557 -0.0011 -0.15%
2025-01-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7573 0.7573 0.7687 0.7687 -0.0114 -1.48%
2025-01-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7583 0.7583 0.7299 0.7299 0.0284 3.89%
2025-01-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7299 0.7299 0.7311 0.7311 -0.0012 -0.16%
2025-01-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7311 0.7311 0.7405 0.7405 -0.0094 -1.27%
2025-01-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7405 0.7405 0.7362 0.7362 0.0043 0.58%
2025-01-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7362 0.7362 0.7380 0.7380 -0.0018 -0.24%
2025-01-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7380 0.7380 0.7290 0.7290 0.0090 1.23%
2025-01-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7290 0.7290 0.7250 0.7250 0.0040 0.55%
2025-01-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7250 0.7250 0.7397 0.7397 -0.0147 -1.99%
2025-01-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7397 0.7397 0.7624 0.7624 -0.0227 -2.98%
2024-12-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7624 0.7624 0.7786 0.7786 -0.0162 -2.08%
2024-12-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7765 0.7765 0.7727 0.7727 0.0038 0.49%
2024-12-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7727 0.7727 0.7780 0.7780 -0.0053 -0.68%
2024-12-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30%
2024-12-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7680 0.7680 0.7794 0.7794 -0.0114 -1.46%
2024-12-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7794 0.7794 0.7758 0.7758 0.0036 0.46%
2024-12-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7758 0.7758 0.7666 0.7666 0.0092 1.20%
2024-12-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7666 0.7666 0.7623 0.7623 0.0043 0.56%
2024-12-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7623 0.7623 0.7764 0.7764 -0.0141 -1.82%
2024-12-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7764 0.7764 0.7879 0.7879 -0.0115 -1.46%
2024-12-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7879 0.7879 0.8019 0.8019 -0.0140 -1.75%
2024-12-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8019 0.8019 0.7981 0.7981 0.0038 0.48%
2024-12-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7981 0.7981 0.7944 0.7944 0.0037 0.47%
2024-12-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7944 0.7944 0.7877 0.7877 0.0067 0.85%
2024-12-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7877 0.7877 0.7927 0.7927 -0.0050 -0.63%
2024-12-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7927 0.7927 0.7862 0.7862 0.0065 0.83%
2024-12-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7862 0.7862 0.7812 0.7812 0.0050 0.64%
2024-12-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7812 0.7812 0.7946 0.7946 -0.0134 -1.69%
2024-12-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7946 0.7946 0.7951 0.7951 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7951 0.7951 0.7830 0.7830 0.0121 1.55%
2024-11-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7830 0.7830 0.7734 0.7734 0.0096 1.24%
2024-11-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7734 0.7734 0.7782 0.7782 -0.0048 -0.62%
2024-11-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7782 0.7782 0.7601 0.7601 0.0181 2.38%
2024-11-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7601 0.7601 0.7647 0.7647 -0.0046 -0.60%
2024-11-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7647 0.7647 0.7639 0.7639 0.0008 0.10%
2024-11-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7639 0.7639 0.7955 0.7955 -0.0316 -3.97%
2024-11-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7955 0.7955 0.8021 0.8021 -0.0066 -0.82%
2024-11-20 016064 建信智远先锋混合A 0.8021 0.8021 0.7877 0.7877 0.0144 1.83%
2024-11-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7877 0.7877 0.7700 0.7700 0.0177 2.30%
2024-11-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7700 0.7700 0.7898 0.7898 -0.0198 -2.51%
2024-11-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7898 0.7898 0.8088 0.8088 -0.0190 -2.35%
2024-11-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8088 0.8088 0.8300 0.8300 -0.0212 -2.55%
2024-11-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8300 0.8300 0.8276 0.8276 0.0024 0.29%
2024-11-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8276 0.8276 0.8371 0.8371 -0.0095 -1.13%
2024-11-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8371 0.8371 0.8215 0.8215 0.0156 1.90%
2024-11-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8215 0.8215 0.8283 0.8283 -0.0068 -0.82%
2024-11-07 016064 建信智远先锋混合A 0.8283 0.8283 0.8255 0.8255 0.0028 0.34%
2024-11-06 016064 建信智远先锋混合A 0.8255 0.8255 0.8269 0.8269 -0.0014 -0.17%
2024-11-05 016064 建信智远先锋混合A 0.8269 0.8269 0.8047 0.8047 0.0222 2.76%
2024-11-04 016064 建信智远先锋混合A 0.8047 0.8047 0.7901 0.7901 0.0146 1.85%
2024-11-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7901 0.7901 0.8085 0.8085 -0.0184 -2.28%
2024-10-31 016064 建信智远先锋混合A 0.8085 0.8085 0.8140 0.8140 -0.0055 -0.68%
2024-10-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8140 0.8140 0.8098 0.8098 0.0042 0.52%
2024-10-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8098 0.8098 0.8141 0.8141 -0.0043 -0.53%
2024-10-28 016064 建信智远先锋混合A 0.8141 0.8141 0.8128 0.8128 0.0013 0.16%
2024-10-25 016064 建信智远先锋混合A 0.8128 0.8128 0.8042 0.8042 0.0086 1.07%
2024-10-24 016064 建信智远先锋混合A 0.8042 0.8042 0.8134 0.8134 -0.0092 -1.13%
2024-10-23 016064 建信智远先锋混合A 0.8134 0.8134 0.8125 0.8125 0.0009 0.11%
2024-10-22 016064 建信智远先锋混合A 0.8125 0.8125 0.8102 0.8102 0.0023 0.28%
2024-10-21 016064 建信智远先锋混合A 0.8102 0.8102 0.8038 0.8038 0.0064 0.80%
2024-10-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8038 0.8038 0.7679 0.7679 0.0359 4.68%
2024-10-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7679 0.7679 0.7681 0.7681 -0.0002 -0.03%
2024-10-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7681 0.7681 0.7770 0.7770 -0.0089 -1.15%
2024-10-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7770 0.7770 0.7976 0.7976 -0.0206 -2.58%
2024-10-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7976 0.7976 0.7801 0.7801 0.0175 2.24%
2024-10-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7801 0.7801 0.8054 0.8054 -0.0253 -3.14%
2024-10-10 016064 建信智远先锋混合A 0.8054 0.8054 0.8074 0.8074 -0.0020 -0.25%
2024-10-09 016064 建信智远先锋混合A 0.8074 0.8074 0.8801 0.8801 -0.0727 -8.26%
2024-10-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8801 0.8801 0.8219 0.8219 0.0582 7.08%
2024-09-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8219 0.8219 0.7544 0.7544 0.0675 8.95%
2024-09-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7544 0.7544 0.7239 0.7239 0.0305 4.21%
2024-09-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7239 0.7239 0.7091 0.7091 0.0148 2.09%
2024-09-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7129 0.7129 0.6956 0.6956 0.0173 2.49%
2024-09-23 016064 建信智远先锋混合A 0.6956 0.6956 0.6972 0.6972 -0.0016 -0.23%
2024-09-20 016064 建信智远先锋混合A 0.6972 0.6972 0.6974 0.6974 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 016064 建信智远先锋混合A 0.6974 0.6974 0.6948 0.6948 0.0026 0.37%
2024-09-18 016064 建信智远先锋混合A 0.6948 0.6948 0.6926 0.6926 0.0022 0.32%
2024-09-13 016064 建信智远先锋混合A 0.6926 0.6926 0.6977 0.6977 -0.0051 -0.73%
2024-09-12 016064 建信智远先锋混合A 0.6977 0.6977 0.6992 0.6992 -0.0015 -0.21%
2024-09-11 016064 建信智远先锋混合A 0.6992 0.6992 0.6960 0.6960 0.0032 0.46%
2024-09-10 016064 建信智远先锋混合A 0.6960 0.6960 0.6949 0.6949 0.0011 0.16%
2024-09-09 016064 建信智远先锋混合A 0.6949 0.6949 0.7024 0.7024 -0.0075 -1.07%
2024-09-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7024 0.7024 0.7114 0.7114 -0.0090 -1.27%
2024-09-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7114 0.7114 0.7110 0.7110 0.0004 0.06%
2024-09-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7110 0.7110 0.7147 0.7147 -0.0037 -0.52%
2024-09-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7147 0.7147 0.7095 0.7095 0.0052 0.73%
2024-09-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7095 0.7095 0.7176 0.7176 -0.0081 -1.13%
2024-08-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7176 0.7176 0.7048 0.7048 0.0128 1.82%
2024-08-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7048 0.7048 0.6976 0.6976 0.0072 1.03%
2024-08-28 016064 建信智远先锋混合A 0.6976 0.6976 0.6972 0.6972 0.0004 0.06%
2024-08-27 016064 建信智远先锋混合A 0.6972 0.6972 0.7018 0.7018 -0.0046 -0.66%
2024-08-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7018 0.7018 0.6997 0.6997 0.0021 0.30%
2024-08-23 016064 建信智远先锋混合A 0.6997 0.6997 0.6959 0.6959 0.0038 0.55%
2024-08-22 016064 建信智远先锋混合A 0.6959 0.6959 0.7014 0.7014 -0.0055 -0.78%
2024-08-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7014 0.7014 0.7052 0.7052 -0.0038 -0.54%
2024-08-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7052 0.7052 0.7156 0.7156 -0.0104 -1.45%
2024-08-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7156 0.7156 0.7144 0.7144 0.0012 0.17%
2024-08-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7144 0.7144 0.7131 0.7131 0.0013 0.18%
2024-08-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7131 0.7131 0.7100 0.7100 0.0031 0.44%
2024-08-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7100 0.7100 0.7193 0.7193 -0.0093 -1.29%
2024-08-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7193 0.7193 0.7160 0.7160 0.0033 0.46%
2024-08-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7160 0.7160 0.7156 0.7156 0.0004 0.06%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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