建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)
今天最新净值
0.7607
0.0085 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7657
0.0010 0.1352%
- 累计净值：0.7607
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5192亿
- 最近资产：6.18亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：周智硕
近一周,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7605 |
0.7605 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0085 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0046 |
-0.61% |
