东财证券30C(东财中证证券30ETF发起式联接C)基金净值查询(016044)
今天最新净值
1.1708
-0.0285 -2.3800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2517
0.0005 0.0434%
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4263亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
今年以来东财证券30C|东财中证证券30ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,东财证券30C(016044)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016044 |
东财证券30C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0285 |
-2.38% |
| 2025-01-22 |
016044 |
东财证券30C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
016044 |
东财证券30C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0429 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
016044 |
东财证券30C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016044 |
东财证券30C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
016044 |
东财证券30C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
016044 |
东财证券30C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
016044 |
东财证券30C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0108 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
016044 |
东财证券30C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016044 |
东财证券30C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0271 |
-2.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
016044 |
东财证券30C |
1.1884 |
1.1884 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0620 |
-4.96% |
