建信鑫福60天持有中短债债券A(建信鑫福60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016034)
今天最新净值
1.0866
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0866
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：32.4799亿
- 最近资产：10.19亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧 胡泽元
今年以来建信鑫福60天持有中短债债券A|建信鑫福60天持有期中短债债券A基金净值查询
今年以来,建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016034 |
建信鑫福60天持有中短债债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0008 |
0.07% |
