中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
0.8557
0.0139 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6983
0.0057 0.8180%
- 累计净值：0.8557
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近半年,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率36.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0139 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0332 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0256 |
-3.00% |
| 2025-01-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0191 |
2.34% |
| 2025-01-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0242 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0230 |
-2.94% |
| 2025-01-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0151 |
1.97% |
|
|
| 2025-01-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0279 |
3.77% |
| 2025-01-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0168 |
-2.20% |
| 2024-12-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0243 |
-3.09% |
| 2024-12-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0286 |
3.70% |
| 2024-12-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0066 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0150 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0063 |
0.81% |
| 2024-12-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0082 |
1.07% |
| 2024-12-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0093 |
1.23% |
| 2024-12-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0033 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0121 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0136 |
1.81% |
| 2024-12-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0086 |
1.16% |
| 2024-12-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0101 |
-1.35% |
| 2024-12-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-12-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0092 |
1.26% |
| 2024-12-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0096 |
-1.30% |
| 2024-12-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0221 |
3.08% |
| 2024-11-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0134 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0209 |
3.01% |
| 2024-11-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6926 |
0.6926 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0074 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0200 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0113 |
-1.55% |
| 2024-11-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-11-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0248 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0291 |
-3.73% |
| 2024-11-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-11-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0167 |
-2.12% |
| 2024-11-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7857 |
0.7857 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-11-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0121 |
1.57% |
| 2024-11-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0184 |
-2.33% |
| 2024-11-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0223 |
2.90% |
| 2024-11-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0098 |
1.29% |
| 2024-11-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2024-10-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-10-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-10-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-10-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0163 |
2.11% |
| 2024-10-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-10-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-10-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-10-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-10-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0575 |
7.99% |
| 2024-10-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7191 |
0.7191 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0184 |
-2.49% |
| 2024-10-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0242 |
-3.18% |
| 2024-10-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-10-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0149 |
-1.93% |
| 2024-10-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-10-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7769 |
0.7769 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0376 |
-4.62% |
| 2024-10-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0728 |
9.82% |
| 2024-09-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0613 |
9.01% |
| 2024-09-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0302 |
4.64% |
| 2024-09-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0230 |
3.67% |
| 2024-09-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-09-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0304 |
5.08% |
| 2024-09-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-09-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-09-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6049 |
0.6049 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-09-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0107 |
1.79% |
| 2024-09-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-09-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-09-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-09-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5918 |
0.5918 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0098 |
-1.63% |
| 2024-09-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0104 |
-1.70% |
| 2024-09-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6114 |
0.6114 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-09-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0188 |
-2.99% |
| 2024-08-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0134 |
2.18% |
| 2024-08-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0086 |
-1.38% |
| 2024-08-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-08-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6245 |
0.6245 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-08-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-08-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0065 |
-1.01% |
| 2024-08-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-08-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0079 |
1.24% |
| 2024-08-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-08-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0092 |
1.45% |
| 2024-08-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6328 |
0.6328 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0043 |
0.68% |
