申万菱信国证2000指数增强型发起式C基金净值查询(015922)
今天最新净值
0.9883
0.0099 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9187
-0.0053 -0.5695%
- 累计净值：0.9883
- 成立日期：2022-07-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3491亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
今年以来申万菱信国证2000指数增强型发起式C基金净值查询
今年以来,申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0109 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0169 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0359 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0197 |
-2.13% |
| 2025-01-09 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0142 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0265 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0175 |
-1.83% |
