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平安惠复纯债C基金净值查询(015831)

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今天最新净值 1.1008 -0.0020 -0.1800% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2869
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：89.5156亿
  • 最近资产：0.81亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：韩克 张璐
近一年平安惠复纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率3.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 015831 平安惠复纯债C 1.1008 1.2869 1.1028 1.2889 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 015831 平安惠复纯债C 1.1028 1.2889 1.1047 1.2908 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 015831 平安惠复纯债C 1.1047 1.2908 1.1038 1.2899 0.0009 0.08%
2025-02-18 015831 平安惠复纯债C 1.1038 1.2899 1.1046 1.2907 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 015831 平安惠复纯债C 1.1046 1.2907 1.1065 1.2926 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 015831 平安惠复纯债C 1.1065 1.2926 1.1082 1.2943 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 015831 平安惠复纯债C 1.1082 1.2943 1.1087 1.2948 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 015831 平安惠复纯债C 1.1087 1.2948 1.1090 1.2951 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 015831 平安惠复纯债C 1.1090 1.2951 1.1087 1.2948 0.0003 0.03%
2025-02-10 015831 平安惠复纯债C 1.1087 1.2948 1.1105 1.2966 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 015831 平安惠复纯债C 1.1105 1.2966 1.1110 1.2971 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 015831 平安惠复纯债C 1.1110 1.2971 1.1099 1.2960 0.0011 0.10%
2025-02-05 015831 平安惠复纯债C 1.1099 1.2960 1.1091 1.2952 0.0008 0.07%
2025-01-27 015831 平安惠复纯债C 1.1091 1.2952 1.1068 1.2929 0.0023 0.21%
2025-01-22 015831 平安惠复纯债C 1.1079 1.2940 1.1084 1.2945 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 015831 平安惠复纯债C 1.1090 1.2951 1.1071 1.2932 0.0019 0.17%
2025-01-13 015831 平安惠复纯债C 1.1071 1.2932 1.1091 1.2952 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 015831 平安惠复纯债C 1.1091 1.2952 1.1087 1.2948 0.0004 0.04%
2025-01-09 015831 平安惠复纯债C 1.1087 1.2948 1.1107 1.2968 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 015831 平安惠复纯债C 1.1107 1.2968 1.1113 1.2974 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 015831 平安惠复纯债C 1.1113 1.2974 1.1128 1.2989 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 015831 平安惠复纯债C 1.1128 1.2989 1.1127 1.2988 0.0001 0.01%
2025-01-03 015831 平安惠复纯债C 1.1127 1.2988 1.1123 1.2984 0.0004 0.04%
2025-01-02 015831 平安惠复纯债C 1.1123 1.2984 1.1103 1.2964 0.0020 0.18%
2024-12-31 015831 平安惠复纯债C 1.1103 1.2964 1.1092 1.2953 0.0011 0.10%
2024-12-26 015831 平安惠复纯债C 1.1082 1.2943 1.1070 1.2931 0.0012 0.11%
2024-12-25 015831 平安惠复纯债C 1.1070 1.2931 1.1183 1.2944 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 015831 平安惠复纯债C 1.1183 1.2944 1.1193 1.2954 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 015831 平安惠复纯债C 1.1193 1.2954 1.1188 1.2949 0.0005 0.04%
2024-12-20 015831 平安惠复纯债C 1.1188 1.2949 1.1161 1.2922 0.0027 0.24%
2024-12-19 015831 平安惠复纯债C 1.1161 1.2922 1.1150 1.2911 0.0011 0.10%
2024-12-18 015831 平安惠复纯债C 1.1150 1.2911 1.1159 1.2920 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 015831 平安惠复纯债C 1.1159 1.2920 1.1165 1.2926 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 015831 平安惠复纯债C 1.1165 1.2926 1.1146 1.2907 0.0019 0.17%
2024-12-13 015831 平安惠复纯债C 1.1146 1.2907 1.1122 1.2883 0.0024 0.22%
2024-12-12 015831 平安惠复纯债C 1.1122 1.2883 1.1109 1.2870 0.0013 0.12%
2024-12-11 015831 平安惠复纯债C 1.1109 1.2870 1.1102 1.2863 0.0007 0.06%
2024-12-10 015831 平安惠复纯债C 1.1102 1.2863 1.1070 1.2831 0.0032 0.29%
2024-12-09 015831 平安惠复纯债C 1.1070 1.2831 1.1054 1.2815 0.0016 0.14%
2024-12-06 015831 平安惠复纯债C 1.1054 1.2815 1.1058 1.2819 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015831 平安惠复纯债C 1.1058 1.2819 1.1056 1.2817 0.0002 0.02%
2024-12-04 015831 平安惠复纯债C 1.1056 1.2817 1.1043 1.2804 0.0013 0.12%
2024-12-03 015831 平安惠复纯债C 1.1043 1.2804 1.1045 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015831 平安惠复纯债C 1.1045 1.2806 1.1017 1.2778 0.0028 0.25%
2024-11-29 015831 平安惠复纯债C 1.1017 1.2778 1.1002 1.2763 0.0015 0.14%
2024-11-28 015831 平安惠复纯债C 1.1002 1.2763 1.0990 1.2751 0.0012 0.11%
2024-11-27 015831 平安惠复纯债C 1.0990 1.2751 1.0990 1.2751 0.0000 0.00%
2024-11-26 015831 平安惠复纯债C 1.0990 1.2751 1.0990 1.2751 0.0000 0.00%
2024-11-25 015831 平安惠复纯债C 1.0990 1.2751 1.0983 1.2744 0.0007 0.06%
2024-11-22 015831 平安惠复纯债C 1.0983 1.2744 1.0982 1.2743 0.0001 0.01%
2024-11-21 015831 平安惠复纯债C 1.0982 1.2743 1.0974 1.2735 0.0008 0.07%
2024-11-20 015831 平安惠复纯债C 1.0974 1.2735 1.0975 1.2736 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 015831 平安惠复纯债C 1.0975 1.2736 1.0970 1.2731 0.0005 0.05%
2024-11-18 015831 平安惠复纯债C 1.0970 1.2731 1.0977 1.2738 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 015831 平安惠复纯债C 1.0977 1.2738 1.0978 1.2739 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 015831 平安惠复纯债C 1.0978 1.2739 1.0975 1.2736 0.0003 0.03%
2024-11-13 015831 平安惠复纯债C 1.0975 1.2736 1.0981 1.2742 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 015831 平安惠复纯债C 1.0981 1.2742 1.0972 1.2733 0.0009 0.08%
2024-11-11 015831 平安惠复纯债C 1.0972 1.2733 1.0968 1.2729 0.0004 0.04%
2024-11-08 015831 平安惠复纯债C 1.0968 1.2729 1.0966 1.2727 0.0002 0.02%
2024-11-07 015831 平安惠复纯债C 1.0966 1.2727 1.0957 1.2718 0.0009 0.08%
2024-11-06 015831 平安惠复纯债C 1.0957 1.2718 1.0961 1.2722 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 015831 平安惠复纯债C 1.0961 1.2722 1.0957 1.2718 0.0004 0.04%
2024-11-04 015831 平安惠复纯债C 1.0957 1.2718 1.0955 1.2716 0.0002 0.02%
2024-11-01 015831 平安惠复纯债C 1.0955 1.2716 1.0945 1.2706 0.0010 0.09%
2024-10-31 015831 平安惠复纯债C 1.0945 1.2706 1.0937 1.2698 0.0008 0.07%
2024-10-30 015831 平安惠复纯债C 1.0937 1.2698 1.0937 1.2698 0.0000 0.00%
2024-10-29 015831 平安惠复纯债C 1.0937 1.2698 1.0934 1.2695 0.0003 0.03%
2024-10-28 015831 平安惠复纯债C 1.0934 1.2695 1.0935 1.2696 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 015831 平安惠复纯债C 1.0935 1.2696 1.0928 1.2689 0.0007 0.06%
2024-10-24 015831 平安惠复纯债C 1.0928 1.2689 1.0929 1.2690 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 015831 平安惠复纯债C 1.0929 1.2690 1.0934 1.2695 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015831 平安惠复纯债C 1.0934 1.2695 1.0948 1.2709 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 015831 平安惠复纯债C 1.0948 1.2709 1.0949 1.2710 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 015831 平安惠复纯债C 1.0949 1.2710 1.0957 1.2718 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 015831 平安惠复纯债C 1.0957 1.2718 1.0944 1.2705 0.0013 0.12%
2024-10-16 015831 平安惠复纯债C 1.0944 1.2705 1.0950 1.2711 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 015831 平安惠复纯债C 1.0950 1.2711 1.0946 1.2707 0.0004 0.04%
2024-10-14 015831 平安惠复纯债C 1.0946 1.2707 1.0940 1.2701 0.0006 0.05%
2024-10-11 015831 平安惠复纯债C 1.0940 1.2701 1.0932 1.2693 0.0008 0.07%
2024-10-10 015831 平安惠复纯债C 1.0932 1.2693 1.0906 1.2667 0.0026 0.24%
2024-10-09 015831 平安惠复纯债C 1.0906 1.2667 1.0900 1.2661 0.0006 0.06%
2024-10-08 015831 平安惠复纯债C 1.0900 1.2661 1.0921 1.2682 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 015831 平安惠复纯债C 1.0921 1.2682 1.0930 1.2691 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 015831 平安惠复纯债C 1.0930 1.2691 1.0976 1.2737 -0.0046 -0.42%
2024-09-26 015831 平安惠复纯债C 1.0976 1.2737 1.1093 1.2754 -0.0117 -0.15%
2024-09-25 015831 平安惠复纯债C 1.1093 1.2754 1.1067 1.2728 0.0026 0.23%
2024-09-24 015831 平安惠复纯债C 1.1067 1.2728 1.1079 1.2740 -0.0012 -0.11%
2024-09-23 015831 平安惠复纯债C 1.1079 1.2740 1.1077 1.2738 0.0002 0.02%
2024-09-20 015831 平安惠复纯债C 1.1077 1.2738 1.1073 1.2734 0.0004 0.04%
2024-09-19 015831 平安惠复纯债C 1.1073 1.2734 1.1075 1.2736 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 015831 平安惠复纯债C 1.1075 1.2736 1.1065 1.2726 0.0010 0.09%
2024-09-13 015831 平安惠复纯债C 1.1065 1.2726 1.1058 1.2719 0.0007 0.06%
2024-09-12 015831 平安惠复纯债C 1.1058 1.2719 1.1057 1.2718 0.0001 0.01%
2024-09-11 015831 平安惠复纯债C 1.1057 1.2718 1.1047 1.2708 0.0010 0.09%
2024-09-10 015831 平安惠复纯债C 1.1047 1.2708 1.1042 1.2703 0.0005 0.05%
2024-09-09 015831 平安惠复纯债C 1.1042 1.2703 1.1035 1.2696 0.0007 0.06%
2024-09-06 015831 平安惠复纯债C 1.1035 1.2696 1.1033 1.2694 0.0002 0.02%
2024-09-05 015831 平安惠复纯债C 1.1033 1.2694 1.1032 1.2693 0.0001 0.01%
2024-09-04 015831 平安惠复纯债C 1.1032 1.2693 1.1028 1.2689 0.0004 0.04%
2024-09-03 015831 平安惠复纯债C 1.1028 1.2689 1.1022 1.2683 0.0006 0.05%
2024-09-02 015831 平安惠复纯债C 1.1022 1.2683 1.1006 1.2667 0.0016 0.15%
2024-08-30 015831 平安惠复纯债C 1.1006 1.2667 1.1003 1.2664 0.0003 0.03%
2024-08-29 015831 平安惠复纯债C 1.1003 1.2664 1.1007 1.2668 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 015831 平安惠复纯债C 1.1007 1.2668 1.0995 1.2656 0.0012 0.11%
2024-08-27 015831 平安惠复纯债C 1.0995 1.2656 1.1009 1.2670 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 015831 平安惠复纯债C 1.1009 1.2670 1.1013 1.2674 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 015831 平安惠复纯债C 1.1013 1.2674 1.1005 1.2666 0.0008 0.07%
2024-08-22 015831 平安惠复纯债C 1.1005 1.2666 1.1002 1.2663 0.0003 0.03%
2024-08-21 015831 平安惠复纯债C 1.1002 1.2663 1.1001 1.2662 0.0001 0.01%
2024-08-20 015831 平安惠复纯债C 1.1001 1.2662 1.1001 1.2662 0.0000 0.00%
2024-08-19 015831 平安惠复纯债C 1.1001 1.2662 1.0994 1.2655 0.0007 0.06%
2024-08-16 015831 平安惠复纯债C 1.0994 1.2655 1.0994 1.2655 0.0000 0.00%
2024-08-15 015831 平安惠复纯债C 1.0994 1.2655 1.1006 1.2667 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 015831 平安惠复纯债C 1.1006 1.2667 1.0995 1.2656 0.0011 0.10%
2024-08-13 015831 平安惠复纯债C 1.0995 1.2656 1.0978 1.2639 0.0017 0.15%
2024-08-12 015831 平安惠复纯债C 1.0978 1.2639 1.1009 1.2670 -0.0031 -0.28%
2024-08-09 015831 平安惠复纯债C 1.1009 1.2670 1.1022 1.2683 -0.0013 -0.12%
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2024-04-29 015831 平安惠复纯债C 1.0966 1.2527 1.0988 1.2549 -0.0022 -0.20%
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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