平安惠复纯债C基金净值查询(015831)
今天最新净值
1.1008
-0.0020 -0.1800%
2025-02-21
- 累计净值：1.2869
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：89.5156亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
近一季,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1008 |
1.2869 |
1.1028 |
1.2889 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1028 |
1.2889 |
1.1047 |
1.2908 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1047 |
1.2908 |
1.1038 |
1.2899 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1038 |
1.2899 |
1.1046 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1046 |
1.2907 |
1.1065 |
1.2926 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1065 |
1.2926 |
1.1082 |
1.2943 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1082 |
1.2943 |
1.1087 |
1.2948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1087 |
1.2948 |
1.1090 |
1.2951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1090 |
1.2951 |
1.1087 |
1.2948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1087 |
1.2948 |
1.1105 |
1.2966 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-02-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1105 |
1.2966 |
1.1110 |
1.2971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1110 |
1.2971 |
1.1099 |
1.2960 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1099 |
1.2960 |
1.1091 |
1.2952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1091 |
1.2952 |
1.1068 |
1.2929 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1079 |
1.2940 |
1.1084 |
1.2945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1090 |
1.2951 |
1.1071 |
1.2932 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1071 |
1.2932 |
1.1091 |
1.2952 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1091 |
1.2952 |
1.1087 |
1.2948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1087 |
1.2948 |
1.1107 |
1.2968 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1107 |
1.2968 |
1.1113 |
1.2974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1113 |
1.2974 |
1.1128 |
1.2989 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1128 |
1.2989 |
1.1127 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1127 |
1.2988 |
1.1123 |
1.2984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1123 |
1.2984 |
1.1103 |
1.2964 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1103 |
1.2964 |
1.1092 |
1.2953 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1082 |
1.2943 |
1.1070 |
1.2931 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1070 |
1.2931 |
1.1183 |
1.2944 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1183 |
1.2944 |
1.1193 |
1.2954 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1193 |
1.2954 |
1.1188 |
1.2949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1188 |
1.2949 |
1.1161 |
1.2922 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1161 |
1.2922 |
1.1150 |
1.2911 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1150 |
1.2911 |
1.1159 |
1.2920 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1159 |
1.2920 |
1.1165 |
1.2926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1165 |
1.2926 |
1.1146 |
1.2907 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1146 |
1.2907 |
1.1122 |
1.2883 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1122 |
1.2883 |
1.1109 |
1.2870 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1109 |
1.2870 |
1.1102 |
1.2863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1102 |
1.2863 |
1.1070 |
1.2831 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1070 |
1.2831 |
1.1054 |
1.2815 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1054 |
1.2815 |
1.1058 |
1.2819 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1058 |
1.2819 |
1.1056 |
1.2817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1056 |
1.2817 |
1.1043 |
1.2804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1043 |
1.2804 |
1.1045 |
1.2806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1045 |
1.2806 |
1.1017 |
1.2778 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1017 |
1.2778 |
1.1002 |
1.2763 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1002 |
1.2763 |
1.0990 |
1.2751 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0990 |
1.2751 |
1.0990 |
1.2751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0990 |
1.2751 |
1.0990 |
1.2751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0990 |
1.2751 |
1.0983 |
1.2744 |
0.0007 |
0.06% |
