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财通资管睿盈债券C基金净值查询(015819)

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今天最新净值 1.0489 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0849
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3943亿
  • 最近资产：26.88亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：邹舟 毛飞 金御
近一年财通资管睿盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,财通资管睿盈债券C(015819)基金累计收益率4.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0473 1.0833 1.0489 1.0849 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0489 1.0849 1.0489 1.0849 0.0000 0.00%
2025-02-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0489 1.0849 1.0476 1.0836 0.0013 0.12%
2025-02-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0476 1.0836 1.0465 1.0825 0.0011 0.11%
2025-01-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0465 1.0825 1.0446 1.0806 0.0019 0.18%
2025-01-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0450 1.0810 1.0449 1.0809 0.0001 0.01%
2025-01-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0456 1.0816 1.0444 1.0804 0.0012 0.11%
2025-01-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0444 1.0804 1.0458 1.0818 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0458 1.0818 1.0457 1.0817 0.0001 0.01%
2025-01-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0457 1.0817 1.0474 1.0834 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0474 1.0834 1.0478 1.0838 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0478 1.0838 1.0492 1.0852 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0492 1.0852 1.0489 1.0849 0.0003 0.03%
2025-01-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0489 1.0849 1.0482 1.0842 0.0007 0.07%
2025-01-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0482 1.0842 1.0460 1.0820 0.0022 0.21%
2024-12-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0460 1.0820 1.0443 1.0803 0.0017 0.16%
2024-12-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0424 1.0784 1.0421 1.0781 0.0003 0.03%
2024-12-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0421 1.0781 1.0430 1.0790 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0430 1.0790 1.0438 1.0798 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0438 1.0798 1.0435 1.0795 0.0003 0.03%
2024-12-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0435 1.0795 1.0418 1.0778 0.0017 0.16%
2024-12-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0418 1.0778 1.0415 1.0775 0.0003 0.03%
2024-12-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0415 1.0775 1.0426 1.0786 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0426 1.0786 1.0432 1.0792 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0432 1.0792 1.0413 1.0773 0.0019 0.18%
2024-12-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0413 1.0773 1.0390 1.0750 0.0023 0.22%
2024-12-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0390 1.0750 1.0384 1.0744 0.0006 0.06%
2024-12-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0384 1.0744 1.0380 1.0740 0.0004 0.04%
2024-12-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0380 1.0740 1.0349 1.0709 0.0031 0.30%
2024-12-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0349 1.0709 1.0339 1.0699 0.0010 0.10%
2024-12-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0339 1.0699 1.0340 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0340 1.0700 1.0337 1.0697 0.0003 0.03%
2024-12-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0337 1.0697 1.0324 1.0684 0.0013 0.13%
2024-12-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0324 1.0684 1.0328 1.0688 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0328 1.0688 1.0298 1.0658 0.0030 0.29%
2024-11-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0298 1.0658 1.0285 1.0645 0.0013 0.13%
2024-11-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0285 1.0645 1.0276 1.0636 0.0009 0.09%
2024-11-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0276 1.0636 1.0276 1.0636 0.0000 0.00%
2024-11-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0276 1.0636 1.0274 1.0634 0.0002 0.02%
2024-11-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0274 1.0634 1.0262 1.0622 0.0012 0.12%
2024-11-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0262 1.0622 1.0258 1.0618 0.0004 0.04%
2024-11-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0258 1.0618 1.0249 1.0609 0.0009 0.09%
2024-11-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0249 1.0609 1.0248 1.0608 0.0001 0.01%
2024-11-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0248 1.0608 1.0243 1.0603 0.0005 0.05%
2024-11-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0243 1.0603 1.0251 1.0611 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0251 1.0611 1.0251 1.0611 0.0000 0.00%
2024-11-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0251 1.0611 1.0251 1.0611 0.0000 0.00%
2024-11-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0251 1.0611 1.0258 1.0618 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0258 1.0618 1.0247 1.0607 0.0011 0.11%
2024-11-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0247 1.0607 1.0240 1.0600 0.0007 0.07%
2024-11-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0240 1.0600 1.0236 1.0596 0.0004 0.04%
2024-11-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0236 1.0596 1.0227 1.0587 0.0009 0.09%
2024-11-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0587 1.0227 1.0587 0.0000 0.00%
2024-11-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0587 1.0222 1.0582 0.0005 0.05%
2024-11-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0582 1.0219 1.0579 0.0003 0.03%
2024-11-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0579 1.0204 1.0564 0.0015 0.15%
2024-10-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0564 1.0195 1.0555 0.0009 0.09%
2024-10-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0195 1.0555 1.0192 1.0552 0.0003 0.03%
2024-10-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0192 1.0552 1.0188 1.0548 0.0004 0.04%
2024-10-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0188 1.0548 1.0194 1.0554 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0194 1.0554 1.0195 1.0555 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0195 1.0555 1.0197 1.0557 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0197 1.0557 1.0210 1.0570 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.0570 1.0228 1.0588 -0.0018 -0.18%
2024-10-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0228 1.0588 1.0231 1.0591 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0231 1.0591 1.0235 1.0595 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0235 1.0595 1.0227 1.0587 0.0008 0.08%
2024-10-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0587 1.0232 1.0592 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0232 1.0592 1.0227 1.0587 0.0005 0.05%
2024-10-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0587 1.0214 1.0574 0.0013 0.13%
2024-10-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.0574 1.0195 1.0555 0.0019 0.19%
2024-10-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0195 1.0555 1.0153 1.0513 0.0042 0.41%
2024-10-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0153 1.0513 1.0152 1.0512 0.0001 0.01%
2024-10-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0152 1.0512 1.0184 1.0544 -0.0032 -0.31%
2024-09-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0184 1.0544 1.0214 1.0574 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0267 1.0627 1.0279 1.0639 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0279 1.0639 1.0259 1.0619 0.0020 0.19%
2024-09-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0259 1.0619 1.0267 1.0627 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0267 1.0627 1.0426 1.0626 0.0001 0.01%
2024-09-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0426 1.0626 1.0427 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0427 1.0627 1.0431 1.0631 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0431 1.0631 1.0419 1.0619 0.0012 0.12%
2024-09-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0419 1.0619 1.0410 1.0610 0.0009 0.09%
2024-09-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0410 1.0610 1.0404 1.0604 0.0006 0.06%
2024-09-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0404 1.0604 1.0396 1.0596 0.0008 0.08%
2024-09-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0396 1.0596 1.0393 1.0593 0.0003 0.03%
2024-09-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0393 1.0593 1.0387 1.0587 0.0006 0.06%
2024-09-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0387 1.0587 1.0388 1.0588 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0388 1.0588 1.0384 1.0584 0.0004 0.04%
2024-09-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0384 1.0584 1.0380 1.0580 0.0004 0.04%
2024-09-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0380 1.0580 1.0377 1.0577 0.0003 0.03%
2024-09-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0377 1.0577 1.0365 1.0565 0.0012 0.12%
2024-08-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0365 1.0565 1.0364 1.0564 0.0001 0.01%
2024-08-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0364 1.0564 1.0362 1.0562 0.0002 0.02%
2024-08-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0362 1.0562 1.0351 1.0551 0.0011 0.11%
2024-08-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0351 1.0551 1.0368 1.0568 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0368 1.0568 1.0374 1.0574 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0374 1.0574 1.0373 1.0573 0.0001 0.01%
2024-08-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0373 1.0573 1.0369 1.0569 0.0004 0.04%
2024-08-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0369 1.0569 1.0373 1.0573 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0373 1.0573 1.0372 1.0572 0.0001 0.01%
2024-08-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0372 1.0572 1.0366 1.0566 0.0006 0.06%
2024-08-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0366 1.0566 1.0367 1.0567 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0367 1.0567 1.0377 1.0577 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0377 1.0577 1.0364 1.0564 0.0013 0.13%
2024-08-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0364 1.0564 1.0354 1.0554 0.0010 0.10%
2024-08-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0354 1.0554 1.0377 1.0577 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0377 1.0577 1.0388 1.0588 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0388 1.0588 1.0404 1.0604 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0404 1.0604 1.0397 1.0597 0.0007 0.07%
2024-08-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0397 1.0597 1.0404 1.0604 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0404 1.0604 1.0398 1.0598 0.0006 0.06%
2024-08-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0398 1.0598 1.0391 1.0591 0.0007 0.07%
2024-07-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0379 1.0579 1.0377 1.0577 0.0002 0.02%
2024-07-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0377 1.0577 1.0371 1.0571 0.0006 0.06%
2024-07-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0371 1.0571 1.0360 1.0560 0.0011 0.11%
2024-07-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0360 1.0560 1.0352 1.0552 0.0008 0.08%
2024-07-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0352 1.0552 1.0342 1.0542 0.0010 0.10%
2024-07-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0342 1.0542 1.0341 1.0541 0.0001 0.01%
2024-07-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0341 1.0541 1.0333 1.0533 0.0008 0.08%
2024-07-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0333 1.0533 1.0316 1.0516 0.0017 0.16%
2024-07-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0316 1.0516 1.0311 1.0511 0.0005 0.05%
2024-07-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0311 1.0511 1.0317 1.0517 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0317 1.0517 1.0316 1.0516 0.0001 0.01%
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2024-07-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0314 1.0514 1.0304 1.0504 0.0010 0.10%
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2024-07-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0299 1.0499 1.0295 1.0495 0.0004 0.04%
2024-07-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0295 1.0495 1.0295 1.0495 0.0000 0.00%
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2024-07-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0300 1.0500 1.0312 1.0512 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0312 1.0512 1.0313 1.0513 -0.0001 -0.01%
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2024-06-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0315 1.0515 1.0315 1.0515 0.0000 0.00%
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2024-06-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0289 1.0489 1.0280 1.0480 0.0009 0.09%
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2024-06-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0265 1.0465 1.0267 1.0467 -0.0002 -0.02%
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2024-05-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0244 1.0444 1.0243 1.0443 0.0001 0.01%
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2024-05-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0238 1.0438 1.0235 1.0435 0.0003 0.03%
2024-05-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0235 1.0435 1.0234 1.0434 0.0001 0.01%
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2024-05-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0234 1.0434 1.0234 1.0434 0.0000 0.00%
2024-05-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0234 1.0434 1.0233 1.0433 0.0001 0.01%
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2024-03-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0175 1.0375 1.0170 1.0370 0.0005 0.05%
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2024-03-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0365 1.0365 1.0390 1.0390 -0.0025 -0.24%
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2024-02-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2024-02-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2024-02-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2024-02-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2024-02-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.0112 1.03%
财通资管先进制造混合发起式C 1.0106 1.03%
财通资管品质消费混合发起式A 1.1043 0.56%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0976 0.55%
财通资管均衡臻选混合A 0.7990 0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合 0.7264 0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.5668 0.21%
财通资管均衡臻选混合C 0.7893 0.20%
财通资管睿兴债券A 1.0355 0.13%
财通资管睿兴债券C 1.0375 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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