东财品质生活优选C(东财品质生活优选混合发起式C)基金净值查询(015742)
今天最新净值
0.7350
0.0078 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7678
0.0037 0.4854%
- 累计净值：0.7350
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3588亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：唐忠
今年以来东财品质生活优选C|东财品质生活优选混合发起式C基金净值查询
今年以来,东财品质生活优选C(015742)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0046 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0078 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0042 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0125 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0187 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0055 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0109 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0014 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0068 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-01-06 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0177 |
-2.37% |
| 2025-01-03 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
015742 |
东财品质生活优选C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0168 |
-2.19% |
