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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1720
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8456亿
最近资产：72.02亿元
基金公司：
基金经理：王贵君

近半年长盛盛裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛盛裕纯债D(015736)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0386	1.1712	1.0394	1.1720	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	015736	长盛盛裕纯债D	1.0394	1.1720	1.0392	1.1718	0.0002	0.02%
2025-02-06	015736	长盛盛裕纯债D	1.0392	1.1718	1.0383	1.1709	0.0009	0.09%
2025-02-05	015736	长盛盛裕纯债D	1.0383	1.1709	1.0375	1.1701	0.0008	0.08%
2025-01-27	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.1701	1.0361	1.1687	0.0014	0.14%
2025-01-22	015736	长盛盛裕纯债D	1.0368	1.1694	1.0367	1.1693	0.0001	0.01%
2025-01-14	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.1701	1.0497	1.1693	0.0008	0.08%
2025-01-13	015736	长盛盛裕纯债D	1.0497	1.1693	1.0473	1.1669	0.0024	0.23%
2025-01-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0473	1.1669	1.0474	1.1670	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015736	长盛盛裕纯债D	1.0474	1.1670	1.0483	1.1679	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	015736	长盛盛裕纯债D	1.0483	1.1679	1.0483	1.1679	0.0000	0.00%
2025-01-07	015736	长盛盛裕纯债D	1.0483	1.1679	1.0490	1.1686	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	015736	长盛盛裕纯债D	1.0490	1.1686	1.0487	1.1683	0.0003	0.03%
2025-01-03	015736	长盛盛裕纯债D	1.0487	1.1683	1.0480	1.1676	0.0007	0.07%
2025-01-02	015736	长盛盛裕纯债D	1.0480	1.1676	1.0458	1.1654	0.0022	0.21%
2024-12-31	015736	长盛盛裕纯债D	1.0458	1.1654	1.0444	1.1640	0.0014	0.13%
2024-12-26	015736	长盛盛裕纯债D	1.0430	1.1626	1.0428	1.1624	0.0002	0.02%
2024-12-25	015736	长盛盛裕纯债D	1.0428	1.1624	1.0435	1.1631	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	015736	长盛盛裕纯债D	1.0435	1.1631	1.0442	1.1638	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	015736	长盛盛裕纯债D	1.0442	1.1638	1.0439	1.1635	0.0003	0.03%
2024-12-20	015736	长盛盛裕纯债D	1.0439	1.1635	1.0423	1.1619	0.0016	0.15%
2024-12-19	015736	长盛盛裕纯债D	1.0423	1.1619	1.0422	1.1618	0.0001	0.01%
2024-12-18	015736	长盛盛裕纯债D	1.0422	1.1618	1.0431	1.1627	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	015736	长盛盛裕纯债D	1.0431	1.1627	1.0435	1.1631	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015736	长盛盛裕纯债D	1.0435	1.1631	1.0420	1.1616	0.0015	0.14%

2024-12-13	015736	长盛盛裕纯债D	1.0420	1.1616	1.0404	1.1600	0.0016	0.15%
2024-12-12	015736	长盛盛裕纯债D	1.0404	1.1600	1.0399	1.1595	0.0005	0.05%
2024-12-11	015736	长盛盛裕纯债D	1.0399	1.1595	1.0394	1.1590	0.0005	0.05%
2024-12-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0394	1.1590	1.0369	1.1565	0.0025	0.24%
2024-12-09	015736	长盛盛裕纯债D	1.0369	1.1565	1.0362	1.1558	0.0007	0.07%
2024-12-06	015736	长盛盛裕纯债D	1.0362	1.1558	1.0361	1.1557	0.0001	0.01%
2024-12-05	015736	长盛盛裕纯债D	1.0361	1.1557	1.0357	1.1553	0.0004	0.04%
2024-12-04	015736	长盛盛裕纯债D	1.0357	1.1553	1.0346	1.1542	0.0011	0.11%
2024-12-03	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	1.1542	1.0346	1.1542	0.0000	0.00%
2024-12-02	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	1.1542	1.0324	1.1520	0.0022	0.21%
2024-11-29	015736	长盛盛裕纯债D	1.0324	1.1520	1.0318	1.1514	0.0006	0.06%
2024-11-28	015736	长盛盛裕纯债D	1.0318	1.1514	1.0312	1.1508	0.0006	0.06%
2024-11-27	015736	长盛盛裕纯债D	1.0312	1.1508	1.0310	1.1506	0.0002	0.02%
2024-11-26	015736	长盛盛裕纯债D	1.0310	1.1506	1.0308	1.1504	0.0002	0.02%
2024-11-25	015736	长盛盛裕纯债D	1.0308	1.1504	1.0300	1.1496	0.0008	0.08%
2024-11-22	015736	长盛盛裕纯债D	1.0300	1.1496	1.0299	1.1495	0.0001	0.01%
2024-11-21	015736	长盛盛裕纯债D	1.0299	1.1495	1.0294	1.1490	0.0005	0.05%
2024-11-20	015736	长盛盛裕纯债D	1.0294	1.1490	1.0293	1.1489	0.0001	0.01%
2024-11-19	015736	长盛盛裕纯债D	1.0293	1.1489	1.0290	1.1486	0.0003	0.03%
2024-11-18	015736	长盛盛裕纯债D	1.0290	1.1486	1.0292	1.1488	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015736	长盛盛裕纯债D	1.0292	1.1488	1.0288	1.1484	0.0004	0.04%
2024-11-14	015736	长盛盛裕纯债D	1.0288	1.1484	1.0286	1.1482	0.0002	0.02%
2024-11-13	015736	长盛盛裕纯债D	1.0286	1.1482	1.0288	1.1484	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	015736	长盛盛裕纯债D	1.0288	1.1484	1.0281	1.1477	0.0007	0.07%
2024-11-11	015736	长盛盛裕纯债D	1.0281	1.1477	1.0276	1.1472	0.0005	0.05%
2024-11-08	015736	长盛盛裕纯债D	1.0276	1.1472	1.0272	1.1468	0.0004	0.04%
2024-11-07	015736	长盛盛裕纯债D	1.0272	1.1468	1.0265	1.1461	0.0007	0.07%
2024-11-06	015736	长盛盛裕纯债D	1.0265	1.1461	1.0264	1.1460	0.0001	0.01%
2024-11-05	015736	长盛盛裕纯债D	1.0264	1.1460	1.0261	1.1457	0.0003	0.03%
2024-11-04	015736	长盛盛裕纯债D	1.0261	1.1457	1.0257	1.1453	0.0004	0.04%
2024-11-01	015736	长盛盛裕纯债D	1.0257	1.1453	1.0249	1.1445	0.0008	0.08%
2024-10-31	015736	长盛盛裕纯债D	1.0249	1.1445	1.0244	1.1440	0.0005	0.05%
2024-10-30	015736	长盛盛裕纯债D	1.0244	1.1440	1.0243	1.1439	0.0001	0.01%
2024-10-29	015736	长盛盛裕纯债D	1.0243	1.1439	1.0243	1.1439	0.0000	0.00%
2024-10-28	015736	长盛盛裕纯债D	1.0243	1.1439	1.0246	1.1442	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	015736	长盛盛裕纯债D	1.0246	1.1442	1.0247	1.1443	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	015736	长盛盛裕纯债D	1.0247	1.1443	1.0248	1.1444	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015736	长盛盛裕纯债D	1.0248	1.1444	1.0257	1.1453	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	015736	长盛盛裕纯债D	1.0257	1.1453	1.0265	1.1461	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	015736	长盛盛裕纯债D	1.0265	1.1461	1.0369	1.1460	0.0001	0.01%
2024-10-18	015736	长盛盛裕纯债D	1.0369	1.1460	1.0372	1.1463	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	015736	长盛盛裕纯债D	1.0372	1.1463	1.0363	1.1454	0.0009	0.09%
2024-10-16	015736	长盛盛裕纯债D	1.0363	1.1454	1.0363	1.1454	0.0000	0.00%
2024-10-15	015736	长盛盛裕纯债D	1.0363	1.1454	1.0355	1.1446	0.0008	0.08%
2024-10-14	015736	长盛盛裕纯债D	1.0355	1.1446	1.0342	1.1433	0.0013	0.13%
2024-10-11	015736	长盛盛裕纯债D	1.0342	1.1433	1.0330	1.1421	0.0012	0.12%
2024-10-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0330	1.1421	1.0314	1.1405	0.0016	0.16%
2024-10-09	015736	长盛盛裕纯债D	1.0314	1.1405	1.0323	1.1414	-0.0009	-0.09%
2024-10-08	015736	长盛盛裕纯债D	1.0323	1.1414	1.0339	1.1430	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	015736	长盛盛裕纯债D	1.0339	1.1430	1.0363	1.1454	-0.0024	-0.23%
2024-09-27	015736	长盛盛裕纯债D	1.0363	1.1454	1.0393	1.1484	-0.0030	-0.29%
2024-09-26	015736	长盛盛裕纯债D	1.0393	1.1484	1.0399	1.1490	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	015736	长盛盛裕纯债D	1.0399	1.1490	1.0389	1.1480	0.0010	0.10%
2024-09-24	015736	长盛盛裕纯债D	1.0389	1.1480	1.0395	1.1486	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	015736	长盛盛裕纯债D	1.0395	1.1486	1.0394	1.1485	0.0001	0.01%
2024-09-20	015736	长盛盛裕纯债D	1.0394	1.1485	1.0393	1.1484	0.0001	0.01%
2024-09-19	015736	长盛盛裕纯债D	1.0393	1.1484	1.0395	1.1486	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	015736	长盛盛裕纯债D	1.0395	1.1486	1.0386	1.1477	0.0009	0.09%
2024-09-13	015736	长盛盛裕纯债D	1.0386	1.1477	1.0381	1.1472	0.0005	0.05%
2024-09-12	015736	长盛盛裕纯债D	1.0381	1.1472	1.0380	1.1471	0.0001	0.01%
2024-09-11	015736	长盛盛裕纯债D	1.0380	1.1471	1.0376	1.1467	0.0004	0.04%
2024-09-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0376	1.1467	1.0374	1.1465	0.0002	0.02%
2024-09-09	015736	长盛盛裕纯债D	1.0374	1.1465	1.0370	1.1461	0.0004	0.04%
2024-09-06	015736	长盛盛裕纯债D	1.0370	1.1461	1.0368	1.1459	0.0002	0.02%
2024-09-05	015736	长盛盛裕纯债D	1.0368	1.1459	1.0366	1.1457	0.0002	0.02%
2024-09-04	015736	长盛盛裕纯债D	1.0366	1.1457	1.0362	1.1453	0.0004	0.04%
2024-09-03	015736	长盛盛裕纯债D	1.0362	1.1453	1.0358	1.1449	0.0004	0.04%
2024-09-02	015736	长盛盛裕纯债D	1.0358	1.1449	1.0348	1.1439	0.0010	0.10%
2024-08-30	015736	长盛盛裕纯债D	1.0348	1.1439	1.0345	1.1436	0.0003	0.03%
2024-08-29	015736	长盛盛裕纯债D	1.0345	1.1436	1.0344	1.1435	0.0001	0.01%
2024-08-28	015736	长盛盛裕纯债D	1.0344	1.1435	1.0340	1.1431	0.0004	0.04%
2024-08-27	015736	长盛盛裕纯债D	1.0340	1.1431	1.0351	1.1442	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	015736	长盛盛裕纯债D	1.0351	1.1442	1.0355	1.1446	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	015736	长盛盛裕纯债D	1.0355	1.1446	1.0356	1.1447	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	015736	长盛盛裕纯债D	1.0356	1.1447	1.0353	1.1444	0.0003	0.03%
2024-08-21	015736	长盛盛裕纯债D	1.0353	1.1444	1.0358	1.1449	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	015736	长盛盛裕纯债D	1.0358	1.1449	1.0359	1.1450	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015736	长盛盛裕纯债D	1.0359	1.1450	1.0354	1.1445	0.0005	0.05%
2024-08-16	015736	长盛盛裕纯债D	1.0354	1.1445	1.0353	1.1444	0.0001	0.01%
2024-08-15	015736	长盛盛裕纯债D	1.0353	1.1444	1.0359	1.1450	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	015736	长盛盛裕纯债D	1.0359	1.1450	1.0349	1.1440	0.0010	0.10%
2024-08-13	015736	长盛盛裕纯债D	1.0349	1.1440	1.0339	1.1430	0.0010	0.10%
2024-08-12	015736	长盛盛裕纯债D	1.0339	1.1430	1.0360	1.1451	-0.0021	-0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%