农银绿色能源混合基金净值查询(015696)
今天最新净值
0.7016
-0.0132 -1.8500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7296
-0.0002 -0.0276%
- 累计净值：0.7016
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5007亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：邢军亮
今年以来,农银绿色能源混合(015696)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.7016 |
0.7016 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0132 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0126 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0249 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0127 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0076 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0056 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0042 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0085 |
1.28% |
| 2025-01-03 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0154 |
-2.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0169 |
-2.43% |
