东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)

今天最新净值 1.3487 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3487
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近半年东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3487	1.3487	1.3436	1.3436	0.0051	0.38%
2025-01-27	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3436	1.3436	1.3409	1.3409	0.0027	0.20%
2025-01-17	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3419	1.3419	1.3429	1.3429	-0.0010	-0.07%
2025-01-10	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3429	1.3429	1.3432	1.3432	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3432	1.3432	1.3371	1.3371	0.0061	0.46%
2024-12-31	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3371	1.3371	1.3339	1.3339	0.0032	0.24%
2024-12-20	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3329	1.3329	1.3283	1.3283	0.0046	0.35%
2024-12-13	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3283	1.3283	1.3151	1.3151	0.0132	1.00%
2024-12-06	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3151	1.3151	1.3032	1.3032	0.0119	0.91%
2024-11-29	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3032	1.3032	1.2932	1.2932	0.0100	0.77%

2024-11-22	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2932	1.2932	1.2889	1.2889	0.0043	0.33%
2024-11-15	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2889	1.2889	1.2855	1.2855	0.0034	0.26%
2024-11-08	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2855	1.2855	1.2841	1.2841	0.0014	0.11%
2024-11-01	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2841	1.2841	1.2871	1.2871	-0.0030	-0.23%
2024-10-25	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2871	1.2871	1.2946	1.2946	-0.0075	-0.58%
2024-10-18	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2946	1.2946	1.2855	1.2855	0.0091	0.71%
2024-10-11	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2855	1.2855	1.2920	1.2920	-0.0065	-0.50%
2024-09-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.2920	1.2920	1.3007	1.3007	-0.0087	-0.67%
2024-09-20	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3163	1.3163	1.3126	1.3126	0.0037	0.28%
2024-09-13	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3126	1.3126	1.3078	1.3078	0.0048	0.37%
2024-09-06	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3078	1.3078	1.3031	1.3031	0.0047	0.36%
2024-08-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3031	1.3031	1.3067	1.3067	-0.0036	-0.28%
2024-08-23	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3067	1.3067	1.3056	1.3056	0.0011	0.08%
2024-08-16	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3056	1.3056	1.3052	1.3052	0.0004	0.03%

标签云

东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.0134	0.74%
东兴宸祥量化混合C	1.0104	0.74%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0918	0.14%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0836	0.13%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1487	0.06%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1401	0.06%
东兴兴源债券A	1.0033	0.03%
东兴兴源债券C	1.0075	0.03%
东兴兴福一年定开C	1.2932	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%