鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.7787
0.0070 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7546
0.0017 0.2289%
- 累计净值：0.7787
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5817亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一周,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0017 |
-0.22% |
