鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.7787
0.0070 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7546
0.0017 0.2289%
- 累计净值：0.7787
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5817亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
今年以来鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询
今年以来,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0079 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0125 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0129 |
-1.65% |
