永赢优质生活混合C基金净值查询(015288)
今天最新净值
0.7519
-0.0041 -0.5400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7332
0.0020 0.2729%
- 累计净值：0.7519
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7492亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：光磊
近一季,永赢优质生活混合C(015288)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0113 |
1.50% |
| 2025-02-13 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0107 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0128 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0090 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0089 |
-1.20% |
|
|
| 2025-01-14 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0232 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0052 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0173 |
-2.39% |
| 2025-01-03 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0104 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-12-20 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0050 |
0.68% |
|
|
| 2024-12-19 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2024-12-13 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0141 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0144 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-12-10 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0105 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0083 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0212 |
2.90% |
| 2024-11-26 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0213 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0100 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0035 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0120 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
015288 |
永赢优质生活混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0121 |
-1.59% |
