银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C)基金净值查询(015205)
今天最新净值
1.1950
0.0256 2.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
-0.0094 -0.8284%
- 累计净值：1.1950
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5912亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
今年以来银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C基金净值查询
今年以来,银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0256 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0146 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-21 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0224 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-08 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0128 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-01-02 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0266 |
-2.28% |
