恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询(015151)
今天最新净值
0.8395
0.0116 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7600
-0.0006 -0.0731%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5493亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：赵小燕
今年以来,恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0116 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0167 |
2.04% |
| 2025-01-22 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0157 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0089 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0082 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0038 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0137 |
-1.72% |
| 2025-01-03 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0023 |
0.29% |
