百嘉百顺纯债债券C基金净值查询(015107)
今天最新净值
1.0407
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：2.7433
- 成立日期：2022-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3594亿
- 最近资产：25.36亿
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一周,百嘉百顺纯债债券C(015107)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0398 |
2.7424 |
1.0407 |
2.7433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0407 |
2.7433 |
1.0409 |
2.7435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0409 |
2.7435 |
1.0404 |
2.7430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0404 |
2.7430 |
1.0399 |
2.7425 |
0.0005 |
0.05% |
