中加恒享三个月定开债券基金净值查询(015076)
今天最新净值
1.0452
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：2022-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.4692亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠
今年以来,中加恒享三个月定开债券(015076)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0446 |
1.1025 |
1.0452 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0452 |
1.1031 |
1.0449 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0449 |
1.1028 |
1.0442 |
1.1021 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0442 |
1.1021 |
1.0437 |
1.1016 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0437 |
1.1016 |
1.0427 |
1.1006 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0432 |
1.1011 |
1.0431 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0443 |
1.1022 |
1.0442 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0442 |
1.1021 |
1.0448 |
1.1027 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0448 |
1.1027 |
1.0450 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0450 |
1.1029 |
1.0457 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0457 |
1.1036 |
1.0459 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0459 |
1.1038 |
1.0463 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0463 |
1.1042 |
1.0461 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0461 |
1.1040 |
1.0456 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0456 |
1.1035 |
1.0442 |
1.1021 |
0.0014 |
0.13% |
