银华心选一年持有期混合C基金净值查询(014920)
今天最新净值
0.8796
0.0114 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8232
-0.0016 -0.1902%
- 累计净值：0.8796
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2540亿
- 最近资产：6.85亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
今年以来,银华心选一年持有期混合C(014920)基金累计收益率5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0114 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0120 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0196 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0088 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0081 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0088 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
014920 |
银华心选一年持有期混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0162 |
-1.94% |
