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兴银合鑫债券基金净值查询(014884)

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今天最新净值 1.1029 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0028亿
最近资产：10.85亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰张蕴文

近一季兴银合鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合鑫债券(014884)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014884	兴银合鑫债券	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2025-02-06	014884	兴银合鑫债券	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2025-02-05	014884	兴银合鑫债券	1.1019	1.1019	1.1014	1.1014	0.0005	0.05%
2025-01-27	014884	兴银合鑫债券	1.1014	1.1014	1.1005	1.1005	0.0009	0.08%
2025-01-22	014884	兴银合鑫债券	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2025-01-14	014884	兴银合鑫债券	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	014884	兴银合鑫债券	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	014884	兴银合鑫债券	1.1026	1.1026	1.1031	1.1031	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	014884	兴银合鑫债券	1.1031	1.1031	1.1033	1.1033	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	014884	兴银合鑫债券	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%

2025-01-07	014884	兴银合鑫债券	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2025-01-06	014884	兴银合鑫债券	1.1032	1.1032	1.1027	1.1027	0.0005	0.05%
2025-01-03	014884	兴银合鑫债券	1.1027	1.1027	1.1020	1.1020	0.0007	0.06%
2025-01-02	014884	兴银合鑫债券	1.1020	1.1020	1.1012	1.1012	0.0008	0.07%
2024-12-31	014884	兴银合鑫债券	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2024-12-26	014884	兴银合鑫债券	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	014884	兴银合鑫债券	1.1001	1.1001	1.1004	1.1004	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014884	兴银合鑫债券	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	014884	兴银合鑫债券	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2024-12-20	014884	兴银合鑫债券	1.1002	1.1002	1.0996	1.0996	0.0006	0.05%
2024-12-19	014884	兴银合鑫债券	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014884	兴银合鑫债券	1.0998	1.0998	1.1000	1.1000	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014884	兴银合鑫债券	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014884	兴银合鑫债券	1.1001	1.1001	1.0994	1.0994	0.0007	0.06%
2024-12-13	014884	兴银合鑫债券	1.0994	1.0994	1.0981	1.0981	0.0013	0.12%

2024-12-12	014884	兴银合鑫债券	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2024-12-11	014884	兴银合鑫债券	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2024-12-10	014884	兴银合鑫债券	1.0979	1.0979	1.0969	1.0969	0.0010	0.09%
2024-12-09	014884	兴银合鑫债券	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%
2024-12-06	014884	兴银合鑫债券	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2024-12-05	014884	兴银合鑫债券	1.0963	1.0963	1.0958	1.0958	0.0005	0.05%
2024-12-04	014884	兴银合鑫债券	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%
2024-12-03	014884	兴银合鑫债券	1.0952	1.0952	1.0947	1.0947	0.0005	0.05%
2024-12-02	014884	兴银合鑫债券	1.0947	1.0947	1.0931	1.0931	0.0016	0.15%
2024-11-29	014884	兴银合鑫债券	1.0931	1.0931	1.0925	1.0925	0.0006	0.05%
2024-11-28	014884	兴银合鑫债券	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2024-11-27	014884	兴银合鑫债券	1.0921	1.0921	1.0917	1.0917	0.0004	0.04%
2024-11-26	014884	兴银合鑫债券	1.0917	1.0917	1.0913	1.0913	0.0004	0.04%
2024-11-25	014884	兴银合鑫债券	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%
2024-11-22	014884	兴银合鑫债券	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2024-11-21	014884	兴银合鑫债券	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2024-11-20	014884	兴银合鑫债券	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2024-11-19	014884	兴银合鑫债券	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2024-11-18	014884	兴银合鑫债券	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2024-11-15	014884	兴银合鑫债券	1.0896	1.0896	1.0891	1.0891	0.0005	0.05%
2024-11-14	014884	兴银合鑫债券	1.0891	1.0891	1.0887	1.0887	0.0004	0.04%
2024-11-13	014884	兴银合鑫债券	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2024-11-12	014884	兴银合鑫债券	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2024-11-11	014884	兴银合鑫债券	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%