华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询(014878)
今天最新净值
0.7414
0.0048 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7419
0.0022 0.2915%
- 累计净值：0.7414
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7947亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军 张亮
近一季,华安价值驱动一年持有混合A(014878)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0048 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0104 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0153 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0075 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0035 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0105 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0147 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0091 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0072 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0088 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0052 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-12-09 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0052 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0204 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0078 |
-1.05% |
| 2024-11-25 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0171 |
-2.26% |
| 2024-11-21 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-11-20 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0151 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0127 |
-1.71% |
| 2024-11-15 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0185 |
-2.43% |
| 2024-11-14 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0176 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0100 |
1.30% |
| 2024-11-12 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0081 |
1.06% |
